Kassaflödesanalys (TTM)
Iress Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 125 | 114 | 104 | 101 | 106 | 110 | 111 | 113 | 103 | 94 | 79 | 64 | 64 | 64 | 84 | 105 | 98 | 91 |
| Ändring (%) | −8,37 | −9,14 | −2,65 | 4,36 | 4,18 | 1,15 | 1,14 | −8,37 | −9,13 | −16,04 | −19,11 | 0,08 | 0,08 | 32,00 | 24,24 | −6,35 | −6,79 | |
| % av kassaflödet | 419,67 | −997,23 | −197,26 | 8 083,87 | 969,14 | 535,59 | 1 141,30 | −10 824,90 | −1 968,90 | −993,13 | −544,45 | −326,96 | −354,42 | −386,88 | 2 889,36 | 468,79 | 993,18 | −3 528,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −139 | −139 | −138 | −35 | −32 | −29 | −31 | −32 | −30 | −28 | −1 | 26 | 29 | 33 | 81 | 130 | 138 | 147 |
| Ändring (%) | −0,44 | −0,44 | −74,97 | −7,41 | −8,01 | 4,29 | 4,11 | −6,29 | −6,71 | −96,15 | −2 497,58 | 13,70 | 12,05 | 147,18 | 59,54 | 6,64 | 6,23 | |
| % av kassaflödet | −468,14 | 1 208,73 | 261,98 | −2 760,06 | −293,55 | −143,25 | −314,72 | 3 072,69 | 571,55 | 295,97 | 7,44 | −132,43 | −163,10 | −199,34 | 2 787,76 | 580,81 | 1 401,25 | −5 673,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 44 | 11 | −21 | −64 | −61 | −57 | −67 | −78 | −75 | −72 | −90 | −108 | −111 | −114 | −164 | −213 | −223 | −234 |
| Ändring (%) | −73,74 | −280,79 | 209,93 | −5,78 | −6,14 | 18,36 | 15,51 | −3,44 | −3,56 | 24,66 | 19,78 | 2,64 | 2,57 | 43,63 | 30,38 | 4,71 | 4,50 | |
| % av kassaflödet | 147,06 | −100,16 | 39,42 | −5 142,81 | −556,61 | −277,14 | −691,03 | 7 485,67 | 1 434,76 | 768,06 | 625,18 | 555,93 | 618,08 | 691,52 | −5 619,64 | −956,78 | −2 266,62 | 9 027,72 |
| Kassaflöde | 30 | −11 | −53 | 1 | 11 | 21 | 10 | −1 | −5 | −9 | −14 | −19 | −18 | −16 | 3 | 22 | 10 | −3 |
| Ändring (%) | −138,56 | 359,34 | −102,38 | 770,53 | 88,51 | −52,53 | −110,66 | 403,80 | 80,15 | 53,15 | 34,70 | −7,68 | −8,32 | −117,67 | 665,77 | −55,80 | −126,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
