Kassaflödesanalys (TTM)
IRIS Metals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −1 | −1 | −1 | 0 | −2 | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | −57,77 | −0,28 | −0,28 | −130,20 | −575,68 | 31,36 | 23,87 | 50,44 | −4,70 | −4,93 | −9,80 | −10,86 | |
| % av kassaflödet | −148,55 | −33,73 | 305,95 | 27,49 | −9,33 | 50,64 | −157,54 | −44,67 | −47,78 | −248,02 | 68,40 | 62,50 | 56,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −3 | −5 | −7 | −5 | −6 | −6 | −9 | −9 | −10 | −10 | −10 | |
| Ändring (%) | 131,84 | 56,87 | 35,64 | −26,83 | 10,50 | 9,50 | 41,90 | 5,90 | 5,57 | −2,03 | −2,07 | ||
| % av kassaflödet | −38,93 | 821,12 | 116,07 | 176,89 | 147,69 | −386,50 | −96,89 | −97,73 | −563,76 | 172,65 | 171,34 | 170,00 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 16 | 22 | 15 | 8 | 8 | 7 |
| Ändring (%) | 29,21 | −34,61 | −52,93 | 37,99 | 27,53 | 176,55 | 63,84 | 43,01 | −31,72 | −46,45 | −6,34 | −6,77 | |
| % av kassaflödet | 248,55 | 172,66 | −1 027,07 | −43,56 | −67,54 | −98,29 | 643,72 | 241,44 | 245,44 | 912,90 | −141,81 | −134,55 | −127,09 |
| Kassaflöde | 2 | 4 | −0 | −5 | −4 | −4 | 1 | 6 | 9 | 2 | −6 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | 86,01 | −110,99 | 1 009,72 | −11,00 | −12,36 | −142,22 | 336,83 | 40,67 | −81,64 | −444,72 | −1,28 | −1,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
