Kassaflödesanalys (TTM)
Imugene Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −11 | −11 | −12 | −13 | −16 | −20 | −25 | −31 | −36 | −42 | −37 | −31 | −45 | −59 | −80 | −102 | −97 | −92 | −84 | −76 |
| Ändring (%) | 1,93 | 11,21 | 10,08 | 23,87 | 19,27 | 28,61 | 22,25 | 17,33 | 14,77 | −12,12 | −13,79 | 43,42 | 30,27 | 36,50 | 26,74 | −4,82 | −5,06 | −8,90 | −9,77 | |
| % av kassaflödet | −298,79 | 275,73 | 529,81 | 2 142,87 | −38,73 | −22,93 | −32,36 | −43,82 | −63,55 | −95,49 | −75,45 | −59,09 | −293,59 | 261,14 | 194,44 | 169,42 | 116,87 | 87,01 | 94,73 | 106,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −3 | −5 | −5 | −4 | −2 | −0 | −0 | 0 | 1 | 2 | −7 | −15 | −11 | −7 | −9 | −11 | −12 | −13 |
| Ändring (%) | −1,16 | 175,87 | 63,75 | −13,56 | −15,69 | −47,15 | −89,23 | −89,53 | −855,54 | 436,99 | 81,38 | −496,10 | 125,25 | −26,13 | −35,36 | 25,88 | 20,56 | 7,71 | 7,16 | |
| % av kassaflödet | −33,49 | 29,97 | 142,84 | 859,47 | −10,84 | −4,54 | −2,63 | −0,31 | −0,04 | 0,40 | 1,94 | 3,20 | −43,85 | 67,44 | 27,17 | 12,08 | 11,02 | 10,41 | 13,40 | 17,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 | 8 | 13 | 18 | 63 | 109 | 105 | 101 | 93 | 86 | 84 | 83 | 66 | 50 | 50 | 49 | 24 | −1 | 8 | 17 |
| Ändring (%) | −47,67 | 61,74 | 38,17 | 252,91 | 71,66 | −3,50 | −3,62 | −7,77 | −8,43 | −1,53 | −1,55 | −19,87 | −24,80 | −0,57 | −0,58 | −51,35 | −105,54 | −701,94 | 116,61 | |
| % av kassaflödet | 431,69 | −204,54 | −571,62 | −2 902,12 | 149,43 | 127,33 | 134,83 | 143,95 | 164,12 | 196,75 | 174,21 | 155,79 | 432,51 | −222,08 | −120,44 | −82,32 | −29,03 | 1,26 | −9,07 | −24,41 |
| Kassaflöde | 4 | −4 | −2 | −1 | 42 | 86 | 78 | 70 | 57 | 44 | 48 | 53 | 15 | −23 | −41 | −60 | −83 | −106 | −88 | −71 |
| Ändring (%) | −210,45 | −42,12 | −72,78 | −6 954,08 | 101,46 | −8,87 | −9,73 | −19,10 | −23,62 | 11,22 | 10,09 | −71,14 | −246,46 | 83,33 | 45,45 | 37,98 | 27,52 | −16,32 | −19,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
