Kassaflödesanalys (TTM)
ImExHS Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | 1 | 2 | 3 | 1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −46,30 | 17,16 | 14,64 | 25,31 | 20,20 | −3,87 | −4,02 | −9,85 | −10,93 | −62,44 | −166,27 | 188,43 | 65,33 | −55,29 | −123,65 | 65,00 | 39,39 | 1,53 | 1,51 | |
| % av kassaflödet | −56,21 | −40,23 | −60,35 | −96,18 | 108,27 | 44,90 | 40,48 | 36,58 | 50,58 | 96,67 | 141,85 | 49,29 | 202,34 | 580,05 | 620,62 | 373,56 | 250,41 | 219,02 | −412,08 | −108,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 0,11 | 5,20 | 4,94 | 20,14 | 16,77 | 4,98 | 4,74 | −20,16 | −25,24 | −11,66 | −13,19 | 12,58 | 11,17 | −26,87 | −36,74 | −11,19 | −12,61 | 45,73 | 31,38 | |
| % av kassaflödet | −44,94 | −59,95 | −80,77 | −117,81 | 127,16 | 51,23 | 50,44 | 49,74 | 60,92 | 97,71 | 337,30 | −153,51 | −245,96 | −474,13 | −829,72 | 1 335,91 | 481,99 | 264,30 | −713,80 | −243,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 | 7 | 7 | 7 | 3 | −0 | −1 | −1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | −0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | −24,93 | −5,79 | −6,15 | −51,24 | −105,07 | 261,30 | 72,32 | −161,78 | 261,87 | 2,26 | 2,21 | −52,09 | −108,75 | −688,57 | 116,99 | −3,11 | −3,21 | 63,53 | 38,85 | |
| % av kassaflödet | 202,97 | 203,05 | 244,95 | 319,54 | −139,98 | 2,45 | 8,29 | 13,45 | −12,75 | −99,00 | −395,58 | 211,98 | 144,53 | −21,92 | 308,70 | −1 704,83 | −671,10 | −407,58 | 1 235,18 | 445,10 |
| Kassaflöde | 5 | 4 | 3 | 2 | −2 | −7 | −7 | −7 | −5 | −2 | −1 | 1 | 1 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | −24,97 | −21,91 | −28,06 | −211,31 | 189,84 | 6,63 | 6,22 | −34,81 | −53,39 | −74,41 | −290,74 | −29,74 | −42,33 | −58,21 | −139,29 | 146,14 | 59,37 | −153,96 | 285,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
