Kassaflödesanalys (TTM)
Immuron Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | −8 | −7 | −6 |
| Ändring (%) | 15,39 | −4,98 | −4,69 | −4,92 | −7,42 | −8,02 | −21,21 | −26,92 | 21,59 | 17,75 | 19,49 | 16,31 | 31,51 | 23,96 | 16,92 | 14,47 | −11,01 | −12,37 | |
| % av kassaflödet | −37,70 | −19,87 | −18,71 | −42,85 | 101,27 | 103,90 | 107,18 | 68,36 | 41,96 | 47,55 | 52,42 | 75,52 | 110,59 | 108,25 | 106,86 | 105,93 | 105,25 | 85,91 | 69,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −3 | −3 | −3 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −3 |
| Ändring (%) | −21,35 | −559,64 | 153,15 | 60,48 | 6,12 | 5,77 | −11 123,59 | 100,91 | 0,42 | 0,42 | −52,59 | −110,93 | 70,61 | 41,39 | −15,19 | −17,91 | −685,93 | 117,07 | |
| % av kassaflödet | −0,01 | −0,00 | 0,01 | 0,07 | −0,29 | −0,34 | −0,40 | 35,66 | 60,18 | 56,32 | 52,95 | 30,27 | −4,16 | −5,29 | −5,95 | −4,28 | −3,05 | 16,39 | 32,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | 26 | 26 | 13 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 91,63 | −0,06 | −50,27 | −101,07 | −34,98 | −53,81 | 0,64 | 0,63 | 1,95 | 1,91 | 1,87 | 1,84 | −50,90 | −103,64 | −1 129,79 | 109,70 | −607,89 | 119,69 | |
| % av kassaflödet | 140,11 | 122,63 | 121,49 | 145,14 | 3,87 | 2,79 | 1,45 | 1,18 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 1,11 | 1,42 | 0,52 | −0,02 | 0,13 | 0,24 | −1,12 | −2,26 |
| Kassaflöde | 10 | 22 | 22 | 9 | −4 | −3 | −3 | −4 | −4 | −5 | −5 | −4 | −3 | −4 | −6 | −6 | −7 | −8 | −9 |
| Ändring (%) | 118,94 | 0,89 | −58,37 | −140,23 | −9,77 | −10,83 | 23,53 | 19,05 | 7,30 | 6,81 | −17,06 | −20,57 | 34,35 | 25,57 | 17,94 | 15,21 | 9,03 | 8,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
