ILU Kassaflödesanalys - TTM - Iluka Resources Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Iluka Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	112	165	218	287	355	465	576	589	602	411	221	155	90	124	159	141	123	85	47
Ändring (%)		47,72	32,30	31,29	23,83	31,12	23,73	2,23	2,18	−31,64	−46,28	−29,72	−42,29	38,62	27,86	−11,18	−12,58	−30,98	−44,89
% av kassaflödet	−1 095,10	294,38	178,50	173,70	170,87	173,83	175,71	212,28	265,09	1 281,00	−135,77	−97,18	−57,14	−84,26	−115,07	−76,89	−53,87	−50,43	−43,19

Kontanter från investeringsaktiviteter	−66	−50	−34	−36	−37	−59	−82	−109	−137	−155	−172	−207	−241	−272	−303	−353	−403	−520	−638
Ändring (%)		−23,98	−31,54	3,63	3,51	61,11	37,93	33,41	25,05	13,01	11,51	19,84	16,55	12,85	11,39	16,55	14,20	29,14	22,56
% av kassaflödet	648,04	−89,65	−28,13	−21,61	−17,77	−22,21	−25,02	−39,45	−60,29	−481,62	105,96	129,33	153,57	184,36	219,35	192,31	176,02	308,33	587,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	−51	−55	−59	−86	−113	−142	−171	−153	−134	−122	−110	−58	−5	3	11	32	53	268	484
Ändring (%)		7,12	6,64	46,33	31,66	25,91	20,58	−10,88	−12,21	−9,10	−10,01	−47,54	−90,62	−150,00	300,00	193,52	65,93	410,46	80,41
% av kassaflödet	502,94	−98,04	−47,91	−51,97	−54,36	−53,10	−52,30	−55,08	−59,10	−379,75	67,42	36,03	3,44	−1,83	−7,83	−17,28	−22,98	−159,11	−446,04

Kassaflöde	−10	56	122	165	208	268	328	277	227	32	−163	−160	−157	−147	−138	−183	−229	−169	−109
Ändring (%)		−649,51	118,20	34,91	25,88	28,89	22,41	−15,38	−18,18	−85,85	−606,85	−1,81	−1,85	−5,99	−6,38	32,93	24,78	−26,28	−35,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

US:ILKAF
CH:ILZ
DE:ILZ	3,28 €

Iluka Resources Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings