Kassaflödesanalys (TTM)
The Hydration Pharmaceuticals Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −4 | −5 | −7 | −8 | −9 | −9 | −9 | −10 | −9 | −8 | −7 | −6 | −5 | −5 | −4 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | 14,13 | 12,38 | 31,54 | 23,98 | 6,25 | 5,89 | 3,65 | 3,52 | −7,24 | −7,80 | −15,65 | −18,56 | −7,12 | −7,66 | −21,06 | −5,81 | −6,17 | |
| % av kassaflödet | 353,86 | −6 588,93 | −404,28 | −127,10 | −89,48 | −157,25 | −481,10 | 460,06 | 162,96 | 170,77 | 180,92 | 188,66 | 201,19 | 285,10 | 554,97 | −281,86 | −277,45 | −272,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
| Ändring (%) | −49,97 | −99,86 | −50,03 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| % av kassaflödet | −250,30 | 2 043,25 | 0,16 | 0,02 | 686,21 | 717,17 | 751,05 | |||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 6 | 12 | 17 | 14 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | −4 | −4 | −5 | |
| Ändring (%) | 100,00 | 89,81 | 47,32 | −17,88 | −21,78 | −31,37 | −45,70 | −0,07 | −0,07 | −16,64 | −19,97 | 20,09 | 16,73 | −206,88 | 7,02 | 6,56 | ||
| % av kassaflödet | 4 551,22 | 496,99 | 225,46 | 188,61 | 256,16 | 578,99 | −366,61 | −68,11 | −76,89 | −88,30 | −90,99 | −95,35 | −174,70 | −429,90 | −295,62 | −330,65 | −369,00 | |
| Kassaflöde | −1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | −2 | −6 | −5 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −106,13 | 1 731,53 | 318,41 | 76,10 | −39,54 | −65,39 | −208,39 | 192,26 | −11,48 | −12,97 | −19,11 | −23,63 | −34,45 | −52,56 | −255,42 | −4,32 | −4,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
