Kassaflödesanalys (TTM)
Helloworld Travel Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −23 | −5 | −9 | −14 | −22 | −31 | 9 | 13 | 16 | 27 | 43 | 58 | 63 | 36 | 9 | −15 |
| Ändring (%) | −78,66 | 86,79 | 46,46 | 63,23 | 38,74 | −130,72 | 37,20 | 27,11 | 63,61 | 58,33 | 36,84 | 9,01 | −42,87 | −75,04 | −261,43 | |
| % av kassaflödet | 64,23 | −740,87 | 10 939,64 | 1 617,56 | 79,01 | 55,64 | −64,97 | −98,58 | −140,17 | 88,52 | 107,38 | 119,10 | 427,06 | −136,26 | −13,29 | 15,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −28 | −14 | −13 | −11 | −10 | −9 | 89 | 88 | 87 | 27 | 13 | −1 | −35 | −44 | −53 | −55 |
| Ändring (%) | −49,72 | −10,88 | −12,21 | −11,57 | −13,09 | −1 143,12 | −0,99 | −1,00 | −68,67 | −52,38 | −110,00 | 2 624,27 | 24,01 | 19,36 | 4,45 | |
| % av kassaflödet | 78,18 | −2 125,15 | 14 971,60 | 1 326,88 | 35,11 | 15,49 | −614,00 | −672,38 | −744,62 | 90,06 | 32,86 | −2,66 | −238,63 | 165,27 | 77,10 | 56,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 20 | 21 | 22 | 2 | −18 | −87 | −89 | −90 | −24 | −21 | −19 | −24 | −24 | −24 | −29 |
| Ändring (%) | 28,20 | 3,56 | 3,44 | −90,83 | −990,94 | 391,39 | 1,80 | 1,77 | −73,73 | −9,70 | −10,74 | 25,48 | 0,05 | 0,05 | 22,55 | |
| % av kassaflödet | −43,83 | 3 037,72 | −24 869,23 | −2 597,01 | −7,12 | 32,21 | 601,59 | 677,34 | 771,05 | −78,18 | −54,09 | −39,14 | −161,54 | 90,26 | 35,30 | 30,61 |
| Kassaflöde | −36 | 1 | −0 | −1 | −28 | −55 | −14 | −13 | −12 | 30 | 40 | 49 | 15 | −27 | −68 | −96 |
| Ändring (%) | −101,85 | −112,65 | 890,53 | 3 241,94 | 97,01 | −73,69 | −9,59 | −10,60 | −359,08 | 30,52 | 23,38 | −69,60 | −279,06 | 155,85 | 41,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
