Kassaflödesanalys (TTM)
Holista Colltech Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 15,28 | −29,00 | −40,85 | 1,60 | 1,57 | 2,22 | 2,17 | −18,25 | −22,33 | −20,08 | −25,13 | −19,39 | −24,06 | 22,31 | 18,24 | 32,66 | 29,78 | 64,10 | 39,06 | |
| % av kassaflödet | −109,53 | −147,40 | −604,79 | 94,66 | 102,24 | 110,84 | 116,88 | 123,32 | 113,79 | 101,45 | 102,19 | 103,44 | 153,02 | 704,84 | 1 202,56 | 2 349,89 | 2 475,70 | 2 664,45 | 13 055,63 | −18 415,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 130,10 | −4,74 | −4,98 | −84,45 | −543,01 | −8,83 | −9,68 | −177,45 | 229,11 | 1,86 | 1,82 | −28,70 | −40,24 | −3,14 | −3,24 | −772,49 | 135,14 | −0,55 | −0,55 | |
| % av kassaflödet | −1,15 | −3,08 | −16,94 | 4,26 | 0,70 | −3,33 | −3,13 | −2,92 | 2,55 | 9,65 | 12,38 | 17,05 | 22,31 | 80,86 | 109,24 | 174,67 | −932,86 | −1 819,11 | −5 402,17 | 5 449,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 7 | 3 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | 1,92 | −50,04 | −100,14 | −1 205,98 | 109,04 | 76,30 | 43,28 | −28,15 | −39,18 | 3,62 | 3,50 | 111,41 | 52,70 | 25,70 | 20,45 | −40,83 | −61,65 | 474,92 | 82,61 | |
| % av kassaflödet | 210,75 | 250,76 | 724,05 | 0,28 | −3,25 | −7,24 | −13,17 | −19,48 | −15,80 | −11,03 | −14,41 | −20,16 | −78,22 | −724,40 | −1 270,17 | −2 528,28 | −1 188,12 | −377,83 | −6 486,22 | 12 013,95 |
| Kassaflöde | 3 | 3 | 0 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −14,34 | −82,70 | −477,90 | −5,93 | −6,31 | −3,06 | −3,16 | −11,41 | −12,88 | −20,66 | −26,04 | −45,51 | −83,51 | −28,31 | −39,49 | 25,92 | 20,59 | −66,51 | −198,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
