GNG Kassaflödesanalys - TTM - GR Engineering Services Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

GR Engineering Services Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	24	37	43	49	60	71	71	70	46	21	18	14	14	14	22	30	63	95	67	38
Ändring (%)		52,94	17,74	15,07	22,14	18,12	−1,16	−1,18	−34,61	−52,93	−18,02	−21,98	−0,56	−0,57	61,72	38,16	107,00	51,69	−29,94	−42,74
% av kassaflödet	125,23	113,98	135,49	157,41	167,43	175,15	191,29	211,21	398,89	−211,38	−134,71	−85,96	−66,55	−54,18	−120,52	−266,61	298,25	178,09	268,02	−1 036,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	2	3	1	−1	−5	−9	−6	−4	1	6	5	4	0	−3	−6	−8	−9	−9	−6	−3
Ändring (%)		122,10	−71,88	−255,56	255,23	71,85	−27,68	−38,27	−121,79	558,84	−12,90	−14,81	−88,49	−768,56	76,22	43,25	5,43	5,15	−33,51	−50,41
% av kassaflödet	7,90	10,45	2,97	−4,66	−14,41	−21,94	−17,53	−12,09	7,61	−56,45	−38,22	−26,63	−2,39	13,07	31,68	72,66	−41,40	−17,14	−24,47	81,96

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6	−8	−12	−17	−19	−22	−28	−33	−36	−38	−36	−33	−34	−34	−34	−34	−33	−33	−36	−39
Ändring (%)		23,06	55,16	35,55	16,56	14,21	25,47	20,30	7,05	6,59	−6,27	−6,68	1,27	1,25	−1,07	−1,08	−0,18	−0,18	7,94	7,36
% av kassaflödet	−33,73	−24,70	−38,70	−52,96	−53,76	−54,37	−75,38	−101,33	−313,30	375,97	273,95	209,08	164,86	136,67	185,97	294,53	−158,88	−62,42	−144,74	1 049,45

Kassaflöde	19	32	32	31	36	41	37	33	11	−10	−13	−16	−21	−25	−18	−11	21	53	25	−4
Ändring (%)		68,04	−0,95	−0,96	14,83	12,91	−9,50	−10,50	−65,38	−188,82	28,64	22,26	28,43	22,14	−27,30	−37,54	−285,04	154,04	−53,45	−114,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GR Engineering Services Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)