Kassaflödesanalys (TTM)
Global Lithium Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −2 | −1 | −3 | −4 | −7 | −9 | −14 | −19 | −19 | −19 | −26 | −32 | −33 | −34 | −25 | −16 |
| Ändring (%) | −18,43 | −17,89 | −21,79 | 119,80 | 54,50 | 60,54 | 37,71 | 51,39 | 33,95 | 0,81 | 0,80 | 33,14 | 24,89 | 3,55 | 3,42 | −25,89 | −34,94 | |
| % av kassaflödet | 402,66 | 1 273,61 | −116,06 | −43,00 | −41,39 | −40,94 | −34,15 | −31,76 | −29,83 | −28,96 | −40,40 | −66,07 | 453,44 | 79,15 | 87,59 | 97,29 | 97,04 | 96,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −5 | −6 | −7 | −5 | −3 | −32 | −61 | −65 | −68 | −38 | −8 | −5 | −1 | −1 | −0 | ||
| Ändring (%) | 100,00 | 23,76 | 19,20 | −32,87 | −48,97 | 1 148,35 | 91,99 | 6,22 | 5,86 | −43,82 | −77,98 | −45,53 | −83,59 | −28,15 | −39,18 | |||
| % av kassaflödet | −183,78 | −174,12 | −94,37 | −72,01 | −25,11 | −8,66 | −67,04 | −93,29 | −137,11 | −235,49 | 682,02 | 20,99 | 12,22 | 2,15 | 2,08 | 1,94 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | 22 | 32 | 41 | 93 | 145 | 131 | 117 | 58 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 0,00 | 206,97 | 67,42 | 69,76 | 41,09 | 43,95 | 30,53 | 126,00 | 55,75 | −9,76 | −10,81 | −49,98 | −99,91 | −228,09 | 178,07 | 16,37 | 14,06 | |
| % av kassaflödet | −302,66 | −1 173,61 | 399,84 | 317,11 | 235,76 | 212,95 | 159,26 | 140,42 | 196,87 | 222,25 | 277,51 | 401,56 | −1 035,46 | −0,14 | 0,19 | 0,56 | 0,88 | 1,53 |
| Kassaflöde | −1 | −0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 20 | 29 | 47 | 65 | 47 | 29 | −6 | −40 | −38 | −35 | −26 | −17 |
| Ändring (%) | −74,21 | −1 001,00 | 111,10 | 128,34 | 56,20 | 92,48 | 48,05 | 61,20 | 37,96 | −27,73 | −38,37 | −119,40 | 615,47 | −6,44 | −6,88 | −25,71 | −34,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
