Kassaflödesanalys (TTM)
G8 Education Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 185 | 179 | 172 | 84 | 81 | 78 | 107 | 137 | 155 | 174 | 188 | 202 | 197 | 192 | 180 | 167 | 176 | 185 |
| Ändring (%) | −3,59 | −3,72 | −51,04 | −3,84 | −3,99 | 37,90 | 27,48 | 13,64 | 12,01 | 7,88 | 7,30 | −2,35 | −2,41 | −6,50 | −6,96 | 5,50 | 5,22 | |
| % av kassaflödet | 67,10 | 246,00 | −131,36 | −34,70 | −52,73 | −120,65 | −212,89 | −376,71 | −853,01 | −128 000,74 | 16 394,28 | 8 302,93 | 6 489,92 | 5 280,09 | 3 245,88 | 2 249,60 | −165 490,61 | −2 427,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −26 | −23 | −19 | −53 | −57 | −60 | −60 | −59 | −62 | −65 | −61 | −57 | −52 | −47 | −46 | −44 | −47 | −49 |
| Ändring (%) | −14,51 | −16,98 | 183,52 | 6,05 | 5,71 | −0,37 | −0,37 | 4,51 | 4,32 | −6,11 | −6,51 | −8,63 | −9,44 | −2,78 | −2,86 | 5,18 | 4,92 | |
| % av kassaflödet | −9,58 | −31,15 | 14,34 | 21,94 | 36,77 | 92,64 | 118,10 | 163,33 | 340,12 | 47 533,82 | −5 298,78 | −2 338,24 | −1 710,19 | −1 291,09 | −825,29 | −597,16 | 43 793,90 | 640,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 118 | −83 | −284 | −274 | −178 | −83 | −98 | −114 | −112 | −110 | −126 | −142 | −142 | −141 | −128 | −115 | −130 | −144 |
| Ändring (%) | −170,99 | 240,86 | −3,72 | −34,93 | −53,68 | 18,92 | 15,91 | −1,85 | −1,88 | 14,95 | 13,01 | −0,31 | −0,31 | −9,25 | −10,19 | 12,52 | 11,12 | |
| % av kassaflödet | 42,52 | −114,81 | 217,05 | 112,76 | 115,96 | 128,01 | 194,78 | 313,38 | 612,89 | 80 566,91 | −10 995,50 | −5 864,69 | −4 679,73 | −3 889,00 | −2 320,59 | −1 552,44 | 121 796,71 | 1 886,94 |
| Kassaflöde | 276 | 73 | −131 | −243 | −154 | −64 | −50 | −36 | −18 | −0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | −0 | −8 |
| Ändring (%) | −73,71 | −280,30 | 85,34 | −36,72 | −58,04 | −21,85 | −27,96 | −49,81 | −99,25 | −942,28 | 111,87 | 24,93 | 19,95 | 52,09 | 34,25 | −101,43 | 7 072,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
