Kassaflödesanalys (TTM)
Generation Development Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 42 | 49 | 38 | 27 | 24 | 21 | 13 | 5 | 9 | 12 | 11 | 11 | 4 | −2 | 7 | 16 | 9 | 1 | 7 | 12 |
| Ändring (%) | 16,01 | −22,96 | −29,80 | −9,83 | −10,90 | −38,40 | −62,32 | 74,25 | 42,61 | −7,48 | −8,08 | −61,60 | −160,44 | −383,20 | 135,31 | −46,11 | −85,56 | 430,81 | 81,16 | |
| % av kassaflödet | 86,39 | 81,83 | 81,42 | 80,66 | 107,98 | 186,70 | 456,52 | −87,34 | −275,62 | −2 078,79 | 630,67 | 249,02 | 531,93 | 90,23 | 8,44 | 9,77 | 10,01 | 14,55 | −18,92 | −15,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −20 | −22 | −24 | −15 | −6 | −7 | −7 | −8 | −9 | −5 | −2 | 1 | 4 | 4 | 4 | −63 | −131 | −248 | −365 |
| Ändring (%) | 178,21 | 9,80 | 8,93 | −37,05 | −58,85 | 4,70 | 4,49 | 14,86 | 12,93 | −38,46 | −62,50 | −150,15 | 299,41 | 3,72 | 3,58 | −1 548,14 | 106,91 | 89,13 | 47,13 | |
| % av kassaflödet | −14,67 | −33,33 | −47,26 | −72,65 | −67,90 | −54,22 | −225,32 | 119,56 | 248,69 | 1 485,35 | −299,72 | −48,28 | 134,70 | −150,98 | 5,17 | 2,64 | −72,56 | −1 510,55 | 700,04 | 458,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | 31 | 31 | 30 | 13 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | 71 | 146 | 142 | 139 | 206 | 273 |
| Ändring (%) | 123,01 | −0,99 | −1,00 | −56,13 | −127,94 | 1,76 | 1,73 | 3,41 | 3,30 | 1,57 | 1,54 | 1,11 | 1,09 | −1 726,08 | 106,15 | −2,36 | −2,41 | 48,60 | 32,70 | |
| % av kassaflödet | 28,28 | 51,49 | 65,84 | 91,99 | 59,92 | −32,48 | −131,20 | 67,78 | 126,93 | 693,43 | −230,94 | −100,74 | −566,62 | 160,76 | 86,38 | 87,59 | 162,55 | 1 596,01 | −581,12 | −343,50 |
| Kassaflöde | 49 | 60 | 47 | 33 | 22 | 11 | 3 | −6 | −3 | −1 | 2 | 4 | 1 | −3 | 82 | 166 | 87 | 9 | −35 | −80 |
| Ändring (%) | 22,47 | −22,56 | −29,14 | −32,65 | −48,47 | −74,81 | −296,92 | −44,78 | −81,09 | −404,97 | 132,79 | −82,03 | −456,33 | −3 126,12 | 103,30 | −47,39 | −90,06 | −508,11 | 124,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
