Kassaflödesanalys (TTM)
Group 6 Metals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −4 | −6 | −8 | −13 | −18 | −21 | −23 | −28 | −31 | −34 |
| Ändring (%) | −22,10 | 35,95 | 26,44 | −1,59 | −1,62 | 38,02 | 27,55 | 48,36 | 32,59 | 60,78 | 37,80 | 14,78 | 12,87 | 19,24 | 10,88 | 9,81 | |
| % av kassaflödet | −327,28 | −155,18 | −111,02 | −95,25 | −12,93 | −6,83 | −18,14 | −307,84 | 54,03 | 33,82 | 133,89 | −398,96 | 591,16 | 202,75 | 337,48 | 788,25 | −8 122,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −5 | −9 | −23 | −37 | −49 | −61 | −59 | −56 | −47 | −38 | −2 | 4 | 11 |
| Ändring (%) | 67,65 | −4,34 | −4,54 | 1 906,16 | 95,02 | 149,69 | 59,95 | 32,79 | 24,69 | −4,11 | −4,28 | −16,34 | −19,54 | −93,90 | −284,97 | 154,06 | |
| % av kassaflödet | −28,01 | −28,58 | −14,39 | −9,32 | −25,78 | −27,00 | −129,78 | −2 761,28 | 433,79 | 255,35 | 602,98 | −1 248,01 | 1 347,86 | 329,55 | 28,07 | −109,36 | 2 607,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 3 | 4 | 5 | 26 | 46 | 44 | 42 | 44 | 45 | 62 | 79 | 64 | 50 | 22 | 23 | 23 |
| Ändring (%) | 2,39 | 50,95 | 33,75 | 391,66 | 79,66 | −3,76 | −3,90 | 3,44 | 3,33 | 36,72 | 26,86 | −18,46 | −22,64 | −56,00 | 3,49 | 3,37 | |
| % av kassaflödet | 455,29 | 283,76 | 225,41 | 204,57 | 138,71 | 133,83 | 247,93 | 3 169,12 | −387,82 | −189,17 | −636,87 | 1 746,97 | −1 839,02 | −432,30 | −265,55 | −578,89 | 5 614,90 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 34 | 18 | 1 | −11 | −24 | −10 | 5 | −3 | −11 | −8 | −4 | 0 |
| Ändring (%) | 64,28 | 90,03 | 47,38 | 625,11 | 86,21 | −48,05 | −92,48 | −945,27 | 111,83 | −59,39 | −146,25 | −177,46 | 229,10 | −28,36 | −52,53 | −110,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
