Kassaflödesanalys (TTM)
Focus Minerals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −4 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −6 | −9 | −5 | −1 | −1 | −2 | 14 | 29 |
| Ändring (%) | 37,42 | 14,62 | 12,75 | −4,01 | −4,18 | 2,66 | 2,59 | −9,36 | −10,33 | 53,80 | 34,98 | −42,03 | −72,50 | 5,63 | 5,33 | −1 017,69 | 110,90 | |
| % av kassaflödet | 40,66 | 66,12 | 1 002,91 | −100,67 | −40,83 | −24,80 | −41,40 | −113,51 | 237,78 | 49,46 | 85,31 | 131,09 | 41,02 | 7,72 | 14,52 | 69,48 | 212,89 | 192,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | −22 | −16 | −10 | −5 | −1 | −9 | −16 | −18 | −19 | −41 | −63 | −70 | −76 | −53 | −30 | −47 | −63 |
| Ändring (%) | 54,44 | −28,27 | −39,40 | −44,19 | −79,19 | 667,63 | 86,97 | 10,29 | 9,33 | 113,61 | 53,19 | 9,71 | 8,85 | −30,09 | −43,03 | 55,14 | 35,54 | |
| % av kassaflödet | 197,66 | 361,25 | 3 429,20 | −185,00 | −43,63 | −5,76 | −71,84 | −358,98 | 915,02 | 232,04 | 555,92 | 969,47 | 574,07 | 427,93 | 532,51 | 1 378,07 | −713,80 | −414,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 | 20 | 20 | 20 | 23 | 25 | 25 | 26 | 20 | 15 | 40 | 65 | 62 | 60 | 45 | 30 | 39 | 49 |
| Ändring (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,19 | 11,65 | 0,37 | 0,37 | −21,00 | −26,58 | 169,49 | 62,89 | −4,34 | −4,54 | −25,12 | −33,54 | 33,23 | 24,94 | |
| % av kassaflödet | −138,32 | −327,38 | −4 332,11 | 385,67 | 184,46 | 130,56 | 213,06 | 571,48 | −1 043,48 | −177,71 | −537,14 | −996,07 | −514,25 | −336,17 | −448,05 | −1 352,72 | 601,69 | 322,11 |
| Kassaflöde | −7 | −6 | −0 | 5 | 12 | 19 | 12 | 4 | −2 | −8 | −7 | −7 | −12 | −18 | −10 | −2 | 7 | 15 |
| Ändring (%) | −15,50 | −92,44 | −1 223,28 | 136,65 | 57,74 | −38,49 | −62,58 | −143,27 | 331,12 | −10,84 | −12,16 | 85,28 | 46,03 | −43,82 | −77,99 | −399,52 | 133,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
