Kassaflödesanalys (TTM)
Felix Group Holdings Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −3 | −3 | −3 | −4 | −5 | −6 | −6 | −6 | −7 | −6 | −5 | −5 | −4 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | 0 |
| Ändring (%) | −38,83 | −0,18 | −0,18 | 48,33 | 32,58 | 5,88 | 5,55 | 3,54 | 3,42 | −9,05 | −9,95 | −15,68 | −18,60 | −6,04 | −6,43 | −26,85 | −36,71 | −63,87 | −176,76 | |
| % av kassaflödet | 2 118,12 | 340,96 | −78,29 | −35,04 | −62,49 | −103,84 | −943,49 | 151,31 | 280,23 | 1 371,54 | 459,32 | 253,49 | 131,18 | 77,02 | 118,84 | 310,65 | −981,59 | −98,30 | −58,49 | 127,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −2 | −5 | −3 | −1 | 1 | 3 | −1 | −5 | −3 | −1 | 1 | 3 | 2 | −0 |
| Ändring (%) | −24,47 | −33,04 | −49,34 | 14,87 | 12,94 | 702,34 | 87,54 | −43,22 | −76,13 | −315,28 | 146,45 | −121,05 | 575,04 | −36,46 | −57,39 | −174,83 | 233,64 | −50,62 | −102,53 | |
| % av kassaflödet | 418,91 | 83,27 | −12,83 | −2,91 | −4,02 | −5,70 | −392,19 | 111,75 | 113,49 | 128,21 | −101,63 | −153,49 | 19,83 | 96,56 | 100,75 | 119,93 | 387,65 | 204,65 | 166,40 | −11,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | −0 | −0 | −0 | |
| Ändring (%) | −49,45 | 156,25 | 60,98 | 0,40 | 0,40 | −20,16 | −25,25 | 0,70 | 0,70 | −50,00 | 100,00 | −1,03 | −1,05 | −51,40 | −105,78 | −24,33 | −32,16 | |||
| % av kassaflödet | −2 437,03 | −324,23 | 191,11 | 137,96 | 166,51 | 209,54 | 1 435,68 | −163,06 | −293,72 | −1 399,75 | −257,70 | −51,01 | −73,59 | −119,58 | −330,57 | 693,94 | −6,35 | −7,91 | −15,19 | |
| Kassaflöde | −0 | −1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | −4 | −2 | −0 | −1 | −2 | −3 | −5 | −3 | −1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | 279,98 | −534,73 | 123,00 | −16,82 | −20,22 | −88,35 | −758,16 | −44,09 | −78,87 | 171,59 | 63,18 | 62,93 | 38,63 | −39,10 | −64,20 | −123,15 | 531,97 | −39,27 | −64,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
