Kassaflödesanalys (TTM)
Flight Centre Travel Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −273 | −536 | −724 | −912 | −694 | −475 | −288 | −101 | −35 | 32 | 94 | 156 | 207 | 259 | 340 | 421 | 333 | 245 | 192 | 139 |
| Ändring (%) | 96,10 | 35,12 | 25,99 | −23,94 | −31,47 | −39,34 | −64,85 | −65,62 | −190,88 | 196,53 | 66,28 | 32,77 | 24,68 | 31,52 | 23,97 | −20,89 | −26,41 | −21,64 | −27,62 | |
| % av kassaflödet | −35,79 | −64,29 | −560,08 | 158,66 | 134,25 | 103,65 | 106,96 | 125,81 | 27,36 | −18,18 | −178,05 | 227,39 | −269,18 | −116,06 | −186,40 | −296,67 | −219,01 | −151,08 | −78,22 | −42,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 21 | 73 | 20 | −32 | −159 | −286 | −185 | −84 | 5 | 93 | −74 | −240 | −247 | −254 | −165 | −76 | −81 | −85 | −91 | −97 |
| Ändring (%) | 255,14 | −72,09 | −258,31 | 394,00 | 79,76 | −35,32 | −54,60 | −105,54 | 1 903,74 | −178,99 | 226,59 | 2,82 | 2,74 | −35,10 | −54,08 | 6,44 | 6,05 | 6,82 | 6,38 | |
| % av kassaflödet | 2,69 | 8,74 | 15,72 | 5,60 | 30,75 | 62,29 | 68,54 | 104,13 | −3,65 | −53,51 | 139,57 | −350,12 | 320,97 | 114,04 | 90,38 | 53,29 | 52,93 | 52,61 | 37,13 | 29,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 041 | 1 324 | 840 | 356 | 317 | 278 | 185 | 93 | −105 | −303 | −85 | 134 | −51 | −236 | −363 | −489 | −426 | −362 | −392 | −423 |
| Ändring (%) | 27,25 | −36,56 | −57,64 | −11,00 | −12,36 | −33,26 | −49,83 | −213,28 | 188,27 | −72,09 | −258,36 | −138,11 | 362,38 | 53,45 | 34,83 | −12,98 | −14,92 | 8,35 | 7,71 | |
| % av kassaflödet | 136,31 | 158,89 | 649,89 | −61,90 | −61,28 | −60,51 | −68,70 | −115,34 | 82,65 | 174,24 | 160,55 | 195,27 | 66,36 | 106,11 | 198,83 | 344,20 | 279,50 | 222,90 | 159,57 | 128,33 |
| Kassaflöde | 764 | 834 | 129 | −575 | −517 | −459 | −270 | −81 | −127 | −174 | −53 | 69 | −77 | −223 | −182 | −142 | −152 | −162 | −246 | −329 |
| Ändring (%) | 9,17 | −84,49 | −544,76 | −10,11 | −11,25 | −41,22 | −70,12 | 58,09 | 36,74 | −69,71 | −230,19 | −212,16 | 189,16 | −18,11 | −22,11 | 7,16 | 6,68 | 51,35 | 33,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
