Kassaflödesanalys (TTM)
Foresta Group Holding Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −4 | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 54,58 | 28,10 | 21,93 | 11,98 | 10,70 | 16,61 | 14,24 | −6,86 | −7,36 | −2,02 | −2,06 | 15,55 | 13,46 | −5,11 | −5,39 | −1,85 | −1,88 | −16,25 | −19,40 | |
| % av kassaflödet | −59,85 | −75,94 | −279,34 | 390,84 | −560,72 | −189,17 | −448,80 | 14 827,79 | 423,74 | 199,33 | 633,80 | −498,53 | 1 568,36 | 376,80 | 350,34 | 324,92 | 520,50 | 1 388,21 | −899,29 | −261,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −4 | −3 | −2 | −2 | −1 | −0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | 64,37 | 63,50 | 38,84 | −6,00 | −6,39 | −11,49 | −12,98 | 17,60 | 14,97 | −18,90 | −23,30 | −35,44 | −54,89 | −87,70 | −713,17 | 98,99 | 49,75 | −44,57 | −80,42 | |
| % av kassaflödet | −63,81 | −86,10 | −404,23 | 644,00 | −775,53 | −221,26 | −398,43 | 10 026,51 | 361,78 | 211,21 | 555,86 | −342,40 | 601,83 | 57,49 | 6,93 | −41,64 | −135,22 | −550,41 | 235,97 | 16,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | 42,35 | 3,62 | 3,49 | 19,68 | 16,44 | −8,51 | −9,30 | −9,61 | −10,64 | 8,06 | 7,46 | −19,04 | −23,51 | −21,61 | −27,56 | −4,25 | −4,44 | 33,27 | 24,97 | |
| % av kassaflödet | 227,37 | 265,66 | 790,46 | −938,72 | 1 439,31 | 510,78 | 950,82 | −24 940,78 | −691,64 | −313,85 | −1 100,55 | 949,80 | −2 093,55 | −339,07 | −260,45 | −184,93 | −289,02 | −750,79 | 773,94 | 348,72 |
| Kassaflöde | 2 | 2 | 1 | −1 | 1 | 2 | 1 | −0 | −1 | −2 | −1 | 1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | 21,83 | −65,17 | −187,15 | −178,05 | 228,12 | −50,85 | −103,46 | 3 159,35 | 96,93 | −69,18 | −224,51 | −136,73 | 372,25 | 2,06 | 2,02 | −38,73 | −63,21 | −229,28 | 177,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
