Kassaflödesanalys (TTM)
Estrella Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 11,82 | 17,12 | 14,62 | 22,57 | 18,41 | 2,75 | 2,68 | −0,09 | −0,09 | −5,01 | −5,27 | −5,47 | −5,78 | 6,94 | 6,49 | −0,52 | −0,52 | |
| % av kassaflödet | −37,18 | −19,21 | −21,44 | −23,47 | −37,32 | −62,90 | 265,72 | 44,64 | 31,92 | 24,83 | 50,42 | −347,27 | −139,43 | −83,39 | −599,71 | 135,16 | 168,06 | 222,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −4 | −5 | −7 | −8 | −8 | −8 | −8 | −7 | −5 | −3 | −1 | 1 | 0 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 78,07 | 109,66 | 52,30 | 25,14 | 20,09 | 0,01 | 0,01 | −5,30 | −5,60 | −29,08 | −41,01 | −61,62 | −160,57 | −70,34 | −237,16 | 124,90 | 55,54 | |
| % av kassaflödet | −64,29 | −52,89 | −105,69 | −153,76 | −249,64 | −426,67 | 1 754,42 | 287,11 | 194,57 | 143,01 | 216,78 | −929,90 | −151,58 | 58,28 | 116,24 | 33,74 | 94,86 | 196,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | 84,88 | 38,47 | 27,78 | 7,59 | 7,05 | −20,78 | −26,24 | −23,73 | −31,12 | 15,31 | 13,27 | −33,15 | −49,60 | −30,65 | −44,20 | 89,36 | 47,19 | |
| % av kassaflödet | 201,46 | 172,10 | 227,13 | 277,23 | 386,97 | 589,57 | −1 920,14 | −231,76 | −126,49 | −67,84 | −167,20 | 1 377,17 | 391,01 | 125,11 | 583,46 | −68,90 | −163,08 | −320,00 |
| Kassaflöde | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | −0 | −3 | −4 | −5 | −2 | 0 | 1 | 1 | 0 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 116,43 | 4,92 | 4,69 | −22,92 | −29,74 | −124,32 | 511,13 | 39,73 | 28,44 | −53,22 | −113,75 | 135,44 | 57,53 | −85,13 | −572,49 | −19,99 | −24,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
