Kassaflödesanalys (TTM)
EROAD Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 16 | 9 | 8 | 7 | 16 | 24 | 30 | 36 | 45 | 53 | 51 | 50 | 46 | 43 |
| Ändring (%) | 1,09 | 1,08 | −8,01 | −8,70 | −31,78 | −46,58 | −8,72 | −9,55 | 119,72 | 54,49 | 25,73 | 20,46 | 22,47 | 18,34 | −3,21 | −3,32 | −6,36 | −6,80 | |
| % av kassaflödet | 70,88 | 60,11 | 52,33 | 41,69 | 33,57 | 118,82 | −19,91 | −9,93 | −6,18 | −25,85 | −415,52 | 918,18 | 294,35 | 475,53 | 826,56 | 11 377,78 | −900,00 | −1 495,16 | −6 171,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −27 | −25 | −23 | −31 | −39 | −84 | −129 | −132 | −135 | −101 | −67 | −64 | −60 | −59 | −57 | −55 | −52 | −42 | −31 |
| Ändring (%) | −7,93 | −8,62 | 34,87 | 25,85 | 116,54 | 53,82 | 2,37 | 2,31 | −25,15 | −33,60 | −5,22 | −5,50 | −2,25 | −2,30 | −4,62 | −4,84 | −20,35 | −25,54 | |
| % av kassaflödet | −69,85 | −53,95 | −42,46 | −49,60 | −55,05 | −618,45 | 298,38 | 166,92 | 117,49 | 167,44 | 1 156,90 | −1 927,27 | −484,68 | −625,00 | −896,88 | −12 166,67 | 947,27 | 1 338,71 | 4 414,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 38 | 43 | 48 | 67 | 85 | 81 | 77 | 45 | 13 | 25 | 37 | 36 | 36 | 23 | 11 | 4 | −3 | −8 | −13 |
| Ändring (%) | 13,02 | 11,52 | 38,22 | 27,65 | −4,86 | −5,11 | −41,31 | −70,39 | 88,81 | 47,04 | −2,15 | −2,20 | −34,83 | −53,45 | −63,43 | −173,42 | 175,86 | 63,75 | |
| % av kassaflödet | 98,97 | 93,84 | 90,13 | 107,90 | 121,48 | 599,63 | −178,47 | −57,24 | −11,66 | −41,92 | −641,38 | 1 103,03 | 287,10 | 246,81 | 168,75 | 877,78 | 52,73 | 258,06 | 1 871,43 |
| Kassaflöde | 39 | 46 | 54 | 62 | 70 | 14 | −43 | −79 | −115 | −60 | −6 | 3 | 12 | 9 | 6 | 0 | −6 | −3 | −1 |
| Ändring (%) | 19,20 | 16,11 | 15,46 | 13,39 | −80,73 | −418,82 | 82,99 | 45,35 | −47,48 | −90,39 | −156,90 | 275,76 | −24,19 | −31,91 | −92,97 | −1 322,22 | −43,64 | −77,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
