Kassaflödesanalys (TTM)
Enero Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 41 | 52 | 52 | 53 | 49 | 45 | 47 | 49 | 39 | 29 | 45 | 61 | 69 | 76 | 52 | 27 | 22 | 18 | 15 |
| Ändring (%) | 25,01 | 1,48 | 1,46 | −7,80 | −8,46 | 4,36 | 4,18 | −20,32 | −25,50 | 56,08 | 35,93 | 11,88 | 10,62 | −32,28 | −47,67 | −17,47 | −21,17 | −15,81 | |
| % av kassaflödet | 374,68 | 282,16 | 488,91 | 1 695,95 | 2 241,93 | 3 624,29 | 190,25 | 101,66 | 263,71 | −156,46 | −139,53 | −132,76 | −461,95 | 460,26 | 953,98 | −470,66 | −373,71 | −283,83 | −116,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −16 | −19 | −21 | −19 | −17 | −14 | −11 | −23 | −35 | −35 | −36 | −20 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −13 |
| Ändring (%) | 8,77 | 16,68 | 14,29 | −9,46 | −10,45 | −17,61 | −21,37 | 106,73 | 51,63 | 1,26 | 1,24 | −43,36 | −76,54 | −1,97 | −2,01 | 3,25 | 3,15 | 172,39 | |
| % av kassaflödet | −132,33 | −86,70 | −172,74 | −675,04 | −876,28 | −1 385,79 | −57,43 | −23,16 | −155,90 | 188,26 | 108,92 | 77,19 | 135,99 | −28,73 | −86,22 | 79,65 | 79,13 | 78,64 | 104,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −15 | −16 | −21 | −27 | −27 | −27 | −9 | 8 | −3 | −14 | −44 | −74 | −65 | −55 | −42 | −28 | −25 | −23 | −15 |
| Ändring (%) | 5,11 | 35,79 | 26,36 | −0,06 | −0,06 | −65,84 | −192,73 | −134,16 | 392,78 | 210,42 | 67,79 | −12,65 | −14,48 | −24,57 | −32,57 | −9,71 | −10,76 | −34,63 | |
| % av kassaflödet | −133,97 | −84,82 | −196,67 | −849,63 | −1 217,37 | −2 148,43 | −36,92 | 17,56 | −19,52 | 76,62 | 135,91 | 159,62 | 433,66 | −334,06 | −771,24 | 490,24 | 425,87 | 366,20 | 117,16 |
| Kassaflöde | 11 | 18 | 11 | 3 | 2 | 1 | 25 | 48 | 15 | −19 | −32 | −46 | −15 | 17 | 5 | −6 | −6 | −6 | −13 |
| Ändring (%) | 66,01 | −41,44 | −70,75 | −30,25 | −43,37 | 1 888,01 | 94,97 | −69,28 | −225,56 | 75,01 | 42,86 | −67,85 | −211,02 | −67,33 | −206,07 | 3,94 | 3,79 | 104,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
