Kassaflödesanalys (TTM)
Excelsior Capital Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 11 | 9 | 4 | −1 | −4 | −6 |
| Ändring (%) | −11,28 | −35,71 | −55,54 | 82,06 | 45,07 | 9,43 | 8,62 | −6,39 | −6,82 | 53,42 | 34,82 | 10,94 | 9,86 | −15,92 | −18,93 | −54,14 | −118,05 | 391,85 | 79,67 | |
| % av kassaflödet | 64,10 | 79,83 | 197,08 | −47,62 | −121,90 | −297,84 | 1 184,64 | 228,37 | 297,23 | 454,26 | 256,38 | 211,78 | 294,61 | 433,83 | 30,03 | 12,70 | 6,41 | −1,29 | −23,75 | 24,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 7 | 4 | 1 | −3 | −3 | −4 | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −4 | −6 | 29 | 63 | 62 | 61 | 23 | −15 |
| Ändring (%) | −36,07 | −81,85 | −450,85 | 16,14 | 13,89 | −41,51 | −70,98 | 42,04 | 29,60 | 48,86 | 32,82 | 82,75 | 45,28 | −574,79 | 121,06 | −1,64 | −1,67 | −62,57 | −167,16 | |
| % av kassaflödet | 60,48 | 54,28 | 37,84 | 72,15 | 117,84 | 226,03 | −480,49 | −24,75 | −48,88 | −103,90 | −56,90 | −46,31 | −106,12 | −206,63 | 80,78 | 93,11 | 100,84 | 110,30 | 154,92 | 59,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | −1,14 | 3,00 | 2,91 | −1,93 | −1,97 | −3,25 | −3,36 | 2,98 | 2,89 | 8,01 | 7,42 | 7,79 | 7,23 | 3,22 | 3,12 | 13,32 | 11,75 | −7,85 | −8,52 | |
| % av kassaflödet | −24,58 | −34,11 | −134,91 | 75,46 | 104,07 | 171,81 | −604,15 | −103,62 | −148,35 | −250,36 | −99,48 | −65,47 | −88,50 | −127,19 | −10,81 | −5,81 | −7,25 | −9,01 | −31,17 | 16,27 |
| Kassaflöde | 11 | 8 | 2 | −4 | −3 | −2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 | 68 | 62 | 55 | 15 | −26 |
| Ändring (%) | −28,76 | −73,96 | −283,99 | −28,89 | −40,62 | −127,51 | 463,45 | −28,07 | −39,03 | 171,82 | 63,21 | −20,25 | −25,39 | 1 114,58 | 91,77 | −9,17 | −10,10 | −73,35 | −275,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
