Kassaflödesanalys (TTM)
DataWorks Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −3 | −3 | −3 | −5 | −7 | −9 | −10 | −10 | −10 | −10 | −9 | −9 | −8 | −7 | −6 | −6 | −6 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −14,67 | −2,19 | −2,24 | 95,69 | 48,90 | 21,07 | 17,41 | −2,58 | −2,65 | −2,21 | −2,26 | −6,12 | −6,52 | −12,19 | −13,88 | −5,76 | −6,11 | −2,16 | −2,20 | |
| % av kassaflödet | −107,76 | −42,49 | −54,27 | −76,42 | −247,75 | −1 074,81 | −2 634,56 | 126 130,06 | 359,57 | 175,28 | 219,23 | 297,18 | 246,64 | 206,60 | 322,93 | 1 264,61 | −671,43 | −245,92 | −718,34 | 712,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | −2 | −3 | −5 | −6 | −5 | −3 | −2 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −22,85 | −1 106,45 | 109,94 | 44,85 | 30,96 | −22,55 | −29,12 | −43,91 | −78,27 | 120,43 | 54,63 | 13,20 | 11,66 | −35,73 | −55,60 | −40,60 | −68,35 | −38,31 | −62,11 | |
| % av kassaflödet | 7,08 | 2,53 | −33,18 | −100,34 | −240,80 | −918,84 | −1 440,66 | 41 638,16 | 68,35 | 7,44 | 20,97 | 44,97 | 45,00 | 45,02 | 51,51 | 103,99 | −34,80 | −4,30 | −7,91 | 3,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| Ändring (%) | 50,92 | 2,57 | 2,51 | 28,39 | 22,11 | −1,35 | −1,37 | −33,14 | −49,56 | 31,69 | 24,06 | −10,43 | −11,65 | 1,81 | 1,78 | 12,87 | 11,40 | −20,86 | −26,36 | |
| % av kassaflödet | 200,68 | 139,97 | 187,46 | 276,79 | 588,76 | 2 094,69 | 4 183,63 | −168 267,88 | −329,22 | −83,14 | −140,04 | −240,98 | −190,81 | −151,07 | −273,79 | −1 267,19 | 805,80 | 350,18 | 827,33 | −618,22 |
| Kassaflöde | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | −0 | −3 | −6 | −4 | −3 | −4 | −4 | −2 | −0 | 1 | 2 | 1 | −1 |
| Ändring (%) | 116,37 | −23,41 | −30,57 | −39,64 | −65,68 | −50,61 | −102,45 | 34 073,33 | 99,71 | −21,81 | −27,90 | 13,12 | 11,60 | −43,82 | −78,01 | −277,49 | 156,34 | −66,50 | −198,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
