Kassaflödesanalys (TTM)
Diatreme Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | −0,13 | 29,21 | 22,60 | 9,42 | 8,61 | −2,86 | −2,94 | 11,94 | 10,67 | −7,01 | −7,54 | 3,78 | 3,64 | 44,18 | 30,64 | 18,68 | 15,74 | −18,04 | −22,02 | |
| % av kassaflödet | −59,21 | −34,56 | −62,55 | −128,02 | −186,18 | −301,38 | −28,32 | −14,44 | −21,42 | −35,12 | −124,74 | 63,40 | 71,39 | 80,86 | 117,41 | 154,49 | 123,26 | 107,45 | 83,63 | 62,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −3 | −4 | −5 | −7 | −7 | −8 | −7 | −7 | −5 | −3 | −2 | −0 | 1 | 2 | 2 | 1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 17,26 | 26,97 | 21,24 | 41,73 | 29,44 | 9,09 | 8,33 | −5,21 | −5,49 | −25,43 | −34,10 | −43,23 | −76,16 | −281,53 | 155,09 | −25,26 | −33,79 | −151,87 | 292,78 | |
| % av kassaflödet | −102,83 | −70,48 | −125,37 | −253,73 | −477,94 | −922,04 | −97,28 | −55,37 | −69,55 | −97,39 | −277,38 | 100,48 | 61,89 | 16,12 | −29,48 | −75,73 | −38,05 | −18,98 | 9,35 | 34,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 17 | 24 | 20 | 17 | 9 | 2 | 1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 33,88 | 0,23 | 0,23 | 19,34 | 16,21 | 76,25 | 43,26 | −15,13 | −17,83 | −43,46 | −76,86 | −51,99 | −108,29 | 297,36 | 74,83 | 3,58 | 3,46 | −35,89 | −55,98 | |
| % av kassaflödet | 262,04 | 205,03 | 287,92 | 481,76 | 764,12 | 1 323,42 | 225,60 | 169,81 | 190,97 | 232,52 | 502,12 | −63,88 | −33,28 | 3,01 | 12,06 | 21,24 | 14,79 | 11,53 | 7,02 | 2,94 |
| Kassaflöde | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | 11 | 7 | 2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −6 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | 71,10 | −28,62 | −40,10 | −24,76 | −32,90 | 933,95 | 90,33 | −24,53 | −32,51 | −73,82 | −281,92 | −7,83 | −8,50 | −0,70 | −0,71 | 48,75 | 32,77 | 5,29 | 5,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
