DGL Kassaflödesanalys - TTM - DGL Group Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

DGL Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	19	23	21	19	22	26	27	28	33	37	48	59	57	54	46	37	37	36	40	45
Ändring (%)		19,33	−7,77	−8,42	17,20	14,67	4,55	4,35	16,90	14,46	29,37	22,70	−4,36	−4,56	−15,49	−18,32	−1,60	−1,63	11,82	10,57
% av kassaflödet	1 328,64	2 754,16	96,81	45,19	78,66	175,27	−1 410,60	−151,79	−644,92	451,58	489,37	516,61	1 367,98	−1 698,30	−446,56	−215,96	−363,38	−1 232,67	−1 220,83	−1 211,41

Kontanter från investeringsaktiviteter	−23	−22	−34	−46	−75	−105	−105	−106	−88	−70	−70	−70	−73	−75	−58	−42	−22	−3	−5	−6
Ändring (%)		−5,15	54,41	35,24	64,24	39,11	0,36	0,36	−16,74	−20,10	−0,15	−0,15	3,70	3,57	−22,24	−28,61	−46,23	−85,96	51,97	34,20
% av kassaflödet	−1 630,12	−2 685,94	−158,06	−108,95	−265,79	−718,44	5 550,51	574,43	1 738,35	−849,67	−710,67	−610,50	−1 752,86	2 361,41	571,28	241,49	222,07	107,50	144,69	174,25

Kontanter från finansieringsverksamhet	6	0	35	69	81	94	77	59	50	41	32	22	20	18	2	−13	−25	−36	−39	−42
Ändring (%)		−95,46	13 262,93	99,25	18,04	15,28	−18,40	−22,55	−15,28	−18,04	−23,10	−30,03	−9,54	−10,54	−86,08	−618,25	89,40	47,20	8,01	7,42
% av kassaflödet	401,30	31,66	161,24	163,76	287,11	643,12	−4 039,59	−322,61	−993,38	498,09	320,87	193,16	483,80	−562,98	−24,39	74,83	242,36	1 230,22	1 176,85	1 134,43

Kassaflöde	1	1	21	42	28	15	−2	−18	−5	8	10	11	4	−3	−10	−17	−10	−3	−3	−4
Ändring (%)		−42,43	2 524,02	96,19	−32,68	−48,53	−112,99	869,77	−72,49	−263,46	19,38	16,23	−63,88	−176,88	221,41	68,89	−41,52	−71,00	12,91	11,43
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DGL Group Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)