Kassaflödesanalys (TTM)
Dalrymple Bay Infrastructure Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −43 | −51 | −59 | 123 | 132 | 141 | 165 | 189 | 199 | 208 | 190 | 172 | 179 | 186 | 176 | 167 | 147 | 127 |
| Ändring (%) | 17,63 | 14,99 | −310,22 | 7,35 | 6,84 | 17,01 | 14,54 | 5,01 | 4,77 | −8,68 | −9,50 | 3,94 | 3,79 | −5,01 | −5,28 | −12,00 | −13,64 | |
| % av kassaflödet | −2,59 | −3,21 | −3,88 | −147,97 | −1 821,97 | 205,55 | 166,58 | 145,94 | 451,48 | −500,01 | −233,30 | −141,79 | −773,95 | 247,08 | 375,65 | 890,96 | −344,12 | −121,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 922 | −6 926 | −6 929 | −45 | −47 | −49 | −31 | −13 | −11 | −8 | −214 | −419 | −399 | −378 | −40 | 298 | 258 | 219 |
| Ändring (%) | 0,05 | 0,05 | −99,36 | 5,21 | 4,96 | −36,50 | −57,47 | −20,24 | −25,38 | 2 591,61 | 96,28 | −4,88 | −5,13 | −89,35 | −839,12 | −13,28 | −15,32 | |
| % av kassaflödet | −414,60 | −435,92 | −459,53 | 53,71 | 648,25 | −71,84 | −31,60 | −10,28 | −24,15 | 19,05 | 261,99 | 345,34 | 1 725,06 | −503,37 | −85,79 | 1 587,84 | −604,34 | −209,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 635 | 8 566 | 8 496 | −162 | −92 | −23 | −35 | −46 | −144 | −242 | −58 | 126 | 197 | 268 | −89 | −446 | −448 | −450 |
| Ändring (%) | −0,81 | −0,81 | −101,90 | −42,84 | −74,94 | 49,86 | 33,27 | 211,58 | 67,91 | −75,97 | −316,22 | 56,52 | 36,11 | −133,29 | 400,39 | 0,42 | 0,42 | |
| % av kassaflödet | 517,20 | 539,13 | 563,42 | 194,26 | 1 273,72 | −33,71 | −34,98 | −35,66 | −327,33 | 580,96 | 71,32 | −103,55 | −851,11 | 356,30 | −189,85 | −2 378,80 | 1 048,46 | 431,68 |
| Kassaflöde | 1 670 | 1 589 | 1 508 | −83 | −7 | 69 | 99 | 130 | 44 | −42 | −82 | −121 | −23 | 75 | 47 | 19 | −43 | −104 |
| Ändring (%) | −4,84 | −5,09 | −105,52 | −91,28 | −1 047,06 | 44,39 | 30,74 | −66,06 | −194,60 | 95,72 | 48,91 | −80,96 | −425,13 | −37,52 | −60,06 | −327,84 | 143,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
