Kassaflödesanalys (TTM)
Decidr AI Industries Ltd - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −3 | −3 | −2 | −2 | −5 | −8 |
| Ändring (%) | −7,11 | 12,59 | 11,18 | 18,67 | 15,74 | 29,02 | 22,49 | 4,60 | 4,39 | −10,76 | −12,06 | −4,62 | −4,84 | 0,80 | 0,80 | −1,51 | −1,54 | 119,44 | 54,43 | |
| % av kassaflödet | −63,28 | −29,23 | −35,11 | −41,85 | −223,90 | 103,30 | 102,61 | 102,17 | 130,10 | 173,54 | 262,15 | 750,49 | −1 029,98 | −285,02 | −277,24 | −269,99 | −116,47 | −73,42 | −107,57 | −124,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −2 | −3 | −5 | −5 | −4 | |||||
| Ändring (%) | −223,82 | −49,97 | 100,00 | 25,01 | 20,00 | −24,18 | −31,90 | 147,50 | 59,60 | 116,04 | 53,71 | −9,48 | −10,47 | |||||||
| % av kassaflödet | −0,06 | 0,04 | 0,02 | 9,74 | 24,88 | 52,66 | 205,72 | −224,42 | −44,45 | −106,15 | −163,67 | −154,87 | −152,41 | −92,12 | −61,90 | |||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | 19 |
| Ändring (%) | 59,07 | −2,01 | −2,05 | −49,35 | −97,44 | 2,49 | 2,43 | 1 408,19 | 93,37 | 28,92 | 22,43 | 9,94 | 9,04 | 16,64 | 14,27 | 58,87 | 37,05 | 37,75 | 27,40 | |
| % av kassaflödet | 163,34 | 129,19 | 135,09 | 141,85 | 323,90 | −3,30 | −2,61 | −2,17 | −39,83 | −98,42 | −214,81 | −856,21 | 1 354,39 | 429,47 | 483,39 | 533,67 | 371,34 | 325,82 | 299,70 | 286,60 |
| Kassaflöde | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −1 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| Ändring (%) | 101,13 | −6,29 | −6,71 | −77,82 | −350,84 | 29,90 | 23,02 | −17,86 | −21,74 | −40,93 | −69,28 | −169,50 | 243,88 | 3,63 | 3,50 | 128,31 | 56,20 | 49,76 | 33,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
