Kassaflödesanalys (TTM)
Caravel Minerals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −4 | −7 | −10 | −14 | −14 | −14 | −12 | −10 | −10 | −10 | −11 | −11 | −9 | −7 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | 11,51 | 208,35 | 67,57 | 42,32 | 29,74 | 0,54 | 0,53 | −12,08 | −13,74 | −0,60 | −0,60 | 3,26 | 3,15 | −18,83 | −23,20 | −0,64 | −0,65 | |
| % av kassaflödet | −93,60 | −44,33 | −53,90 | −56,25 | −128,99 | −430,44 | 354,91 | 126,52 | 478,24 | −179,41 | −219,60 | −283,97 | −1 202,29 | 590,45 | 423,68 | −254,79 | −2 735,07 | 308,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 100,00 | 1 986,09 | 95,20 | 11,91 | 10,64 | −34,40 | −52,44 | 24,40 | 19,61 | 340,82 | 77,32 | −4,32 | −4,51 | −53,75 | −116,20 | −4,86 | −5,10 | |
| % av kassaflödet | −0,10 | −0,09 | −0,72 | −0,88 | −1,58 | −4,51 | 2,43 | 0,41 | 2,19 | −1,14 | −6,18 | −14,26 | −55,94 | 25,43 | 10,40 | 1,32 | 13,56 | −1,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 5 | 13 | 20 | 19 | 17 | 10 | 3 | 10 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 |
| Ändring (%) | 75,55 | 171,51 | 63,17 | −8,93 | −9,80 | −41,34 | −70,49 | 228,57 | 69,56 | −5,70 | −6,04 | −16,82 | −20,22 | −0,51 | −0,51 | −26,12 | −35,35 | |
| % av kassaflödet | 193,71 | 144,41 | 154,62 | 157,13 | 230,57 | 534,95 | −257,34 | −26,93 | −380,43 | 280,55 | 325,78 | 398,23 | 1 358,22 | −515,88 | −453,74 | 353,48 | 2 821,51 | −207,21 |
| Kassaflöde | 1 | 3 | 8 | 13 | 8 | 3 | −4 | −11 | −3 | 6 | 5 | 4 | 1 | −2 | −2 | 3 | 0 | −2 |
| Ändring (%) | 135,47 | 153,59 | 60,57 | −37,94 | −61,12 | −221,93 | 182,01 | −76,74 | −329,93 | −18,79 | −23,13 | −75,61 | −310,04 | 13,12 | −227,71 | −90,74 | −980,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
