Kassaflödesanalys (TTM)
Critical Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | 29,70 | 31,30 | 23,84 | −1,38 | −1,40 | 16,97 | 14,51 | 17,35 | 14,78 | −7,32 | −7,89 | 6,94 | 6,49 | 15,76 | 13,61 | −14,04 | −16,33 | |
| % av kassaflödet | −93,04 | −43,84 | −64,43 | −90,58 | −59,15 | −43,60 | −28,34 | −22,47 | −35,13 | −60,41 | 129,44 | 27,65 | 41,25 | 72,62 | 183,36 | −1 149,03 | 206,79 | 78,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −4 | −7 | −10 | −12 | −12 | −12 | −11 | −11 | −8 | −6 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | −57,46 | 76,99 | 43,50 | 31,59 | 24,00 | 219,17 | 68,67 | 33,09 | 24,86 | −1,58 | −1,60 | −4,81 | −5,06 | −19,86 | −24,78 | −17,20 | −20,77 | |
| % av kassaflödet | −114,96 | −17,77 | −35,19 | −57,33 | −49,96 | −46,31 | −82,14 | −95,93 | −170,11 | −318,16 | 723,92 | 165,20 | 219,38 | 344,33 | 601,95 | −2 497,49 | 432,94 | 155,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 17 | 17 | 18 | 12 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 |
| Ändring (%) | 44,42 | 10,37 | 9,39 | 27,37 | 21,49 | 99,55 | 49,89 | 4,87 | 4,64 | −32,03 | −47,12 | 24,53 | 19,70 | −0,88 | −0,89 | −31,16 | −45,27 | |
| % av kassaflödet | 307,99 | 161,61 | 199,62 | 247,91 | 209,11 | 189,91 | 210,60 | 218,56 | 305,40 | 478,70 | −752,24 | −92,26 | −160,28 | −317,14 | −685,67 | 3 748,07 | −540,16 | −133,80 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | −2 | −7 | −5 | −3 | −1 | 0 | −1 | −3 |
| Ändring (%) | 175,23 | −10,65 | −11,92 | 51,00 | 33,78 | 79,95 | 44,43 | −24,95 | −33,24 | −143,26 | 331,18 | −28,32 | −39,51 | −54,16 | −118,13 | −577,64 | 120,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
