Kassaflödesanalys (TTM)
Cleo Diagnostics Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 76,48 | 43,34 | 8,63 | 7,94 | 18,83 | 15,85 | 1,90 | 1,87 | |
| % av kassaflödet | −347,40 | −25,42 | −18,61 | −20,40 | −22,23 | −76,15 | 99,93 | 99,77 | 99,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −44,50 | −80,18 | −45,93 | −84,95 | −7,94 | −8,63 | 166,95 | 62,55 | |
| % av kassaflödet | −172,69 | −3,97 | −0,40 | −0,22 | −0,03 | −0,09 | 0,09 | 0,24 | 0,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | |
| Ändring (%) | 403,21 | 80,13 | 0,42 | 0,41 | −50,00 | −99,99 | −50,00 | ||
| % av kassaflödet | 620,09 | 129,40 | 119,01 | 120,62 | 122,26 | 176,24 | −0,02 | −0,01 | |
| Kassaflöde | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 2 311,43 | 95,85 | −0,92 | −0,93 | −65,31 | −188,28 | 2,06 | 2,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
