Kassaflödesanalys (TTM)
COG Financial Services Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 80 | 97 | 144 | 191 | 197 | 204 | 119 | 35 | 1 | −32 | −0 | 32 | 41 | 51 | 49 | 46 | 50 | 54 | 51 | 49 |
| Ändring (%) | 21,31 | 48,54 | 32,68 | 3,38 | 3,27 | −41,36 | −70,54 | −95,79 | −2 274,37 | −99,30 | −14 258,57 | 29,83 | 22,98 | −4,33 | −4,52 | 7,71 | 7,16 | −3,93 | −4,09 | |
| % av kassaflödet | 469,18 | 381,62 | 337,67 | 319,02 | 424,19 | 613,70 | 1 615,34 | −191,23 | −4,73 | 72,81 | 2,42 | 123,73 | 113,62 | 108,09 | 137,09 | 194,10 | 194,06 | 194,03 | 201,01 | 209,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −46 | −36 | −56 | −76 | −112 | −149 | −111 | −73 | −42 | −10 | −23 | −36 | −38 | −40 | −63 | −87 | −92 | −98 | −47 | 3 |
| Ändring (%) | −22,06 | 55,32 | 35,62 | 47,34 | 32,13 | −25,35 | −33,96 | −43,09 | −75,71 | 128,85 | 56,30 | 4,57 | 4,37 | 60,25 | 37,60 | 5,95 | 5,62 | −51,36 | −105,61 | |
| % av kassaflödet | −273,17 | −142,76 | −132,08 | −127,55 | −241,73 | −447,48 | −1 499,46 | 397,90 | 133,01 | 22,87 | 249,42 | −141,00 | −104,28 | −84,19 | −178,86 | −364,94 | −358,92 | −353,71 | −185,50 | 11,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −16 | −35 | −45 | −55 | −38 | −22 | −1 | 20 | 9 | −2 | 14 | 30 | 33 | 36 | 50 | 65 | 68 | 72 | 22 | −28 |
| Ändring (%) | 115,71 | 27,65 | 21,66 | −29,91 | −42,68 | −94,66 | −1 771,78 | −54,86 | −121,55 | −838,59 | 113,54 | 9,31 | 8,52 | 40,52 | 28,83 | 5,35 | 5,08 | −69,83 | −231,42 | |
| % av kassaflödet | −96,01 | −138,86 | −105,58 | −91,47 | −82,46 | −66,22 | −15,88 | −106,67 | −28,28 | 4,31 | −151,84 | 117,26 | 90,66 | 76,10 | 141,76 | 270,84 | 264,86 | 259,68 | 84,49 | −120,47 |
| Kassaflöde | 17 | 25 | 43 | 60 | 47 | 33 | 7 | −18 | −31 | −44 | −9 | 26 | 36 | 47 | 35 | 24 | 26 | 28 | 26 | 24 |
| Ändring (%) | 49,14 | 67,88 | 40,43 | −22,25 | −28,62 | −77,72 | −348,88 | 70,26 | 41,26 | −79,01 | −376,49 | 41,39 | 29,27 | −24,57 | −32,57 | 7,73 | 7,17 | −7,26 | −7,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
