Kassaflödesanalys (TTM)
Clean TeQ Water Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 | −7 | −7 | −6 | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | −7,23 | −7,79 | −16,93 | −15,13 | −17,82 | −1,04 | −1,05 | 11,91 | 10,64 | −19,65 | −24,46 | |
| % av kassaflödet | −187,43 | 668,45 | 105,46 | 592,57 | 191,31 | 97,07 | 114,70 | 140,83 | 220,90 | 408,47 | 570,67 | 1 650,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 12 | 4 | −4 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −67,24 | −205,29 | −94,66 | −19,23 | −23,82 | −39,72 | −65,90 | 41,78 | 29,47 | −245,34 | 168,81 | |
| % av kassaflödet | 292,22 | −367,97 | 66,29 | 23,95 | 7,36 | 3,46 | 2,49 | 1,05 | 2,09 | 4,53 | −11,45 | −117,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Ändring (%) | −1 192,32 | 109,15 | 5,63 | −49,82 | −99,28 | 3 264,88 | 97,03 | 108,77 | 52,10 | −18,27 | −22,36 | |
| % av kassaflödet | −4,83 | −202,64 | −72,52 | −518,14 | −98,91 | −0,44 | −17,69 | −43,26 | −126,57 | −321,74 | −457,20 | −1 358,83 |
| Kassaflöde | 4 | −1 | −6 | −1 | −2 | −4 | −3 | −3 | −2 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −126,01 | 484,43 | −85,22 | 162,89 | 61,96 | −16,25 | −19,41 | −28,65 | −40,16 | −42,49 | −73,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
