Kassaflödesanalys (TTM)
Cokal Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −2 | −2 | −4 | −6 | −7 | −8 | −6 | −4 | −5 | −6 | −5 | −5 | −3 | −1 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | 0,39 | −3,62 | −3,76 | 115,86 | 53,67 | 22,33 | 18,25 | −28,36 | −39,59 | 29,28 | 22,65 | −5,25 | −5,54 | −40,75 | −68,79 | −120,45 | 588,92 | |
| % av kassaflödet | 323,39 | 104,14 | 150,32 | 288,05 | 2 595,47 | −1 834,58 | −2 827,55 | −4 518,05 | 7 757,80 | 1 065,81 | −1 465,65 | −586,73 | −1 183,67 | 8 654,91 | 666,69 | 111,29 | −56,48 | 808,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | −8 | −7 | −6 | −6 | −5 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | 4,20 | 35,42 | 26,16 | 146,52 | 59,44 | 75,27 | 42,94 | 26,34 | 20,85 | 12,01 | 10,72 | −8,52 | −9,32 | −11,13 | −12,52 | 13,19 | 11,65 | |
| % av kassaflödet | 39,13 | 13,08 | 26,52 | 66,63 | 685,59 | −502,77 | −1 110,25 | −2 144,45 | 6 493,93 | 1 784,85 | −2 126,59 | −768,55 | −1 496,88 | 10 507,24 | 1 214,07 | 567,94 | 1 595,28 | −3 698,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 11 | 9 | 12 | 14 | 13 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Ändring (%) | −79,56 | 198,06 | 66,45 | 199,24 | 66,58 | 31,49 | 23,95 | −12,69 | −14,54 | 26,19 | 20,75 | −10,26 | −11,44 | −28,15 | −39,17 | 0,10 | 0,10 | |
| % av kassaflödet | −262,52 | −17,21 | −76,84 | −254,68 | −3 181,07 | 2 437,35 | 4 037,80 | 6 762,50 | −14 151,73 | −2 750,67 | 3 692,24 | 1 455,28 | 2 780,56 | −19 062,16 | −1 780,75 | −579,23 | −1 438,80 | 2 990,75 |
| Kassaflöde | −1 | −2 | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 0 | −0 | −0 | −1 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | 211,77 | −33,23 | −49,78 | −76,04 | −317,41 | −20,63 | −25,99 | −141,72 | 339,69 | −194,01 | 206,37 | −53,03 | −112,92 | 669,14 | 87,00 | −59,70 | −148,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
