CDM Kassaflödesanalys - TTM - Cadence Capital Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Cadence Capital Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−4	29	61	93	91	89	116	144	65	−13	−10	−6	−8	−9	−54	−100	−34	32	34	37
Ändring (%)		−783,25	108,78	52,10	−2,25	−2,30	30,51	23,38	−54,64	−120,47	−27,67	−38,26	26,32	20,84	499,04	83,31	−65,90	−193,22	8,63	7,95
% av kassaflödet	16,37	376,51	151,13	127,16	127,01	126,86	119,61	115,51	144,96	38,71	30,03	19,99	25,53	31,20	74,33	85,04	66,00	223,15	205,82	193,04

Kontanter från investeringsaktiviteter
Ändring (%)
% av kassaflödet

Kontanter från finansieringsverksamhet	−22	−22	−21	−20	−19	−19	−19	−19	−20	−21	−22	−24	−22	−20	−19	−18	−18	−17	−18	−18
Ändring (%)		−1,77	−3,82	−3,98	−2,66	−2,73	1,06	1,05	4,75	4,53	6,44	6,05	−7,96	−8,65	−6,20	−6,61	−0,13	−0,13	1,21	1,19
% av kassaflödet	83,63	−276,51	−51,13	−27,16	−27,01	−26,86	−19,61	−15,51	−44,96	61,29	69,97	80,01	74,47	68,80	25,67	14,96	34,00	−123,15	−105,82	−93,04

Kassaflöde	−26	8	41	73	72	70	97	124	45	−34	−32	−30	−29	−29	−73	−117	−52	14	17	19
Ändring (%)		−129,71	420,15	80,77	−2,14	−2,18	38,42	27,76	−63,86	−176,67	−6,76	−7,25	−1,11	−1,12	151,44	60,23	−56,06	−127,57	17,78	15,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cadence Capital Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)