Kassaflödesanalys (TTM)
The Calmer Co International Limited - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −6 | −6 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 0,11 | 8,36 | 7,72 | 12,84 | 11,38 | 8,95 | 8,22 | −10,82 | −12,13 | −10,46 | −11,68 | −2,63 | −2,70 | −21,18 | −26,87 | 24,60 | 19,74 | 20,54 | 17,04 | |
| % av kassaflödet | −434,39 | −140,82 | −338,24 | 1 682,43 | 1 169,19 | 940,84 | 1 228,30 | 1 657,92 | 418,04 | 213,91 | 331,21 | 1 080,47 | 2 113,76 | −225 432,54 | −889,43 | −326,02 | −237,19 | −200,56 | −392,00 | −1 211,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 22,59 | 10,41 | 9,43 | −16,44 | −19,67 | 227,61 | 69,48 | 6,13 | 5,77 | −49,03 | −96,19 | −342,68 | 141,21 | −97,41 | −3 755,34 | 192,85 | 65,85 | −9,52 | −10,53 | |
| % av kassaflödet | −21,47 | −8,52 | −20,86 | 105,39 | 54,24 | 31,48 | 123,57 | 261,20 | 78,38 | 48,27 | 42,55 | 5,99 | −29,20 | 7 720,40 | 1,00 | −18,37 | −31,41 | −36,78 | −53,96 | −127,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Ändring (%) | 38,53 | −16,92 | −20,36 | 8,08 | 7,47 | 19,78 | 16,51 | −22,91 | −29,72 | −2,39 | −2,45 | 0,13 | 0,13 | −9,38 | −10,35 | 42,05 | 29,60 | −0,19 | −0,19 | |
| % av kassaflödet | 555,86 | 249,34 | 459,18 | −1 688,62 | −1 123,92 | −872,67 | −1 252,47 | −1 820,12 | −396,70 | −162,34 | −274,01 | −987,29 | −1 986,23 | 217 994,81 | 988,89 | 444,38 | 368,60 | 337,35 | 545,96 | 1 439,44 |
| Kassaflöde | 1 | 3 | 1 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | −1 | −2 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | 208,83 | −54,89 | −121,66 | 62,38 | 38,41 | −16,55 | −19,83 | 253,69 | 71,73 | −42,17 | −72,93 | −50,23 | −100,91 | 19 876,97 | 99,50 | 71,26 | 41,61 | −38,33 | −62,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
