Kassaflödesanalys (TTM)
CAQ Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −69,07 | −59,31 | −145,73 | 241,57 | 70,72 | 454,93 | 81,98 | −28,43 | −39,72 | −97,71 | −4 262,70 | −14,68 | −17,21 | 48,89 | 32,84 | −17,91 | −21,82 | |
| % av kassaflödet | 18,47 | 6,39 | 2,95 | −1,56 | −10,46 | −493,32 | 123,10 | 109,55 | 127,02 | 201,50 | −2,44 | 40,17 | 61,91 | 264,83 | 1 254,72 | −1 410,06 | 229,22 | 81,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −5 | −5 | −5 | −3 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 50,29 | 1,85 | 1,82 | −43,13 | −75,83 | −47,34 | −89,91 | −519,49 | 123,84 | −14,94 | −17,56 | −33,86 | −51,20 | −87,79 | −718,98 | −8,60 | −9,41 | |
| % av kassaflödet | 147,90 | 248,63 | 287,37 | 338,18 | 377,72 | 2 522,52 | −59,73 | −2,95 | 20,04 | 118,02 | −53,03 | −17,29 | −20,66 | −52,09 | −20,24 | −105,98 | 19,18 | 7,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 1 | 1 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | 100,00 | 8,61 | 7,93 | −43,17 | −75,96 | −60,28 | −151,78 | 261,86 | 72,36 | 36,30 | 26,63 | −58,78 | −142,60 | 197,60 | 66,40 | −53,62 | −115,63 | |
| % av kassaflödet | −69,66 | −155,83 | −192,07 | −239,60 | −267,40 | −1 775,75 | 31,71 | −8,03 | −47,08 | −213,53 | 153,73 | 77,00 | 57,33 | −126,21 | −1 195,16 | 1 682,45 | −154,52 | 10,99 |
| Kassaflöde | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | 1 | 1 | 1 | 0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −10,60 | −11,88 | −13,48 | −49,08 | −96,38 | −2 323,83 | 104,50 | −38,27 | −62,00 | −289,33 | 152,82 | −44,64 | −80,65 | −68,57 | −218,20 | −604,96 | 119,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
