Kassaflödesanalys (TTM)
Cann Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −20 | −22 | −22 | −21 | −18 | −14 | −17 | −20 | −24 | −28 | −25 | −23 | −20 | −17 | −16 | −15 | −14 | −14 | −12 | −10 |
| Ändring (%) | 11,84 | −3,40 | −3,52 | −15,52 | −18,38 | 21,13 | 17,44 | 17,40 | 14,82 | −8,55 | −9,35 | −12,91 | −14,83 | −5,18 | −5,45 | −5,05 | −5,32 | −14,67 | −17,21 | |
| % av kassaflödet | 158,68 | −113,79 | −203,74 | −1 343,00 | 228,23 | 84,63 | 191,59 | 1 715,62 | 1 024,95 | 789,26 | 1 086,01 | 1 987,38 | 593,45 | 305,02 | 686,79 | −1 735,43 | 4 107,55 | 865,57 | 726,15 | 591,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 | −4 | −10 | −17 | −37 | −57 | −51 | −45 | −26 | −7 | −3 | −0 | −0 | −0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | −0 |
| Ändring (%) | −81,14 | 188,80 | 65,37 | 116,23 | 53,75 | −10,24 | −11,41 | −42,34 | −73,42 | −49,80 | −99,19 | 173,21 | 63,40 | −519,60 | 124,02 | 96,04 | 48,99 | −52,27 | −109,58 | |
| % av kassaflödet | 150,61 | −18,21 | −97,48 | −1 101,48 | 479,12 | 334,67 | 561,40 | 3 792,11 | 1 112,73 | 198,37 | 149,84 | 2,44 | 2,28 | 2,25 | −22,43 | 134,29 | −656,27 | −217,63 | −102,12 | 9,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 26 | 46 | 43 | 39 | 47 | 54 | 59 | 64 | 48 | 31 | 26 | 22 | 17 | 12 | 13 | 15 | 12 | 9 | 8 | 8 |
| Ändring (%) | 72,89 | −6,70 | −7,18 | 18,65 | 15,72 | 9,43 | 8,62 | −25,95 | −35,05 | −14,95 | −17,58 | −23,50 | −30,71 | 14,17 | 12,41 | −21,14 | −26,80 | −2,08 | −2,13 | |
| % av kassaflödet | −209,29 | 231,99 | 401,22 | 2 544,49 | −607,35 | −319,30 | −652,98 | −5 407,72 | −2 037,68 | −887,62 | −1 135,85 | −1 889,82 | −495,73 | −207,28 | −561,92 | 1 688,11 | −3 318,80 | −540,71 | −520,54 | −501,35 |
| Kassaflöde | −13 | 20 | 11 | 2 | −8 | −17 | −9 | −1 | −2 | −3 | −2 | −1 | −3 | −6 | −2 | 1 | −0 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −255,97 | −46,05 | −85,36 | −597,10 | 120,12 | −46,49 | −86,88 | 96,52 | 49,11 | −33,54 | −50,46 | 191,64 | 65,71 | −57,89 | −137,42 | −140,11 | 349,29 | 1,71 | 1,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
