Kassaflödesanalys (TTM)
Bisalloy Steel Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 11 | 10 | 9 | 16 | 22 | 23 | 25 | 19 | 13 |
| Ändring (%) | −307,54 | 482,34 | 82,83 | −0,01 | −0,01 | −30,25 | −43,36 | −24,67 | −32,74 | 206,52 | 67,38 | −9,75 | −10,80 | 72,90 | 42,16 | 6,43 | 6,05 | −23,07 | −29,99 | |
| % av kassaflödet | 41,11 | −100,10 | 1 806,39 | 647,70 | 887,32 | 1 408,57 | 5 887,55 | −835,28 | −357,08 | −167,64 | −1 235,75 | 5 109,17 | 14 463,31 | −11 349,37 | 743,68 | 518,79 | 479,82 | 449,88 | 688,31 | 43 212,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −1 | 0 | 1 | 1 | 0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −3,78 | −53,76 | −116,27 | 300,97 | 75,06 | −65,67 | −191,30 | −169,35 | 244,19 | 6,63 | 6,22 | 4,28 | 4,11 | −40,66 | −68,52 | 58,29 | 36,82 | 61,98 | 38,26 | |
| % av kassaflödet | 179,24 | 202,36 | −289,95 | 9,25 | 50,84 | 141,30 | 290,66 | 66,47 | −26,16 | −62,86 | −161,19 | 422,94 | 1 383,45 | −1 267,09 | 28,50 | 4,40 | 6,06 | 7,33 | 23,60 | 2 925,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 0 | −5 | −9 | −10 | −11 | −8 | −5 | −4 | −4 | −8 | −12 | −11 | −10 | −14 | −18 | −19 | −20 | −17 | −14 |
| Ändring (%) | −92,66 | −4 290,28 | 102,39 | 10,79 | 9,74 | −29,76 | −42,37 | −2,35 | −2,41 | 88,38 | 46,92 | −7,78 | −8,43 | 39,20 | 28,16 | 5,22 | 4,96 | −14,09 | −16,40 | |
| % av kassaflödet | −123,19 | −10,61 | −1 377,63 | −546,81 | −830,06 | −1 446,23 | −6 087,16 | 878,75 | 486,95 | 331,74 | 1 502,88 | −5 454,13 | −15 777,70 | 12 710,13 | −670,52 | −421,68 | −385,55 | −357,79 | −611,33 | −45 832,26 |
| Kassaflöde | −1 | −1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 | −0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| Ändring (%) | −14,78 | −132,27 | 409,89 | −27,01 | −37,01 | −83,31 | −499,22 | 76,22 | 43,25 | −58,42 | −140,48 | −68,12 | −213,67 | −2 738,61 | 103,79 | 15,08 | 13,10 | −49,72 | −98,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
