Kassaflödesanalys (TTM)
AVA Risk Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | 13 | 16 | 18 | 15 | 13 | 2 | −0 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | 38,54 | 15,47 | 13,40 | −13,43 | −15,52 | −80,67 | −114,43 | 793,17 | −31,86 | −19,59 | −24,37 | −29,84 | −42,53 | −228,32 | 177,93 | 59,20 | 37,19 | |
| % av kassaflödet | 130,12 | 130,68 | 156,10 | 183,33 | 58,99 | 30,60 | −120,22 | 1,39 | 6,47 | 19,24 | 20,66 | 23,52 | 30,72 | 127,68 | 55,86 | 66,32 | 174,07 | 679,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | 17 | 35 | 35 | 14 | −8 | −8 | −5 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 2,14 | −1,73 | −1,77 | −1 673,36 | 106,36 | −0,44 | −60,73 | −154,62 | 5,56 | −34,10 | −51,75 | 4,02 | 3,86 | −1,37 | −1,39 | 5,80 | 5,49 | |
| % av kassaflödet | −14,78 | −10,94 | −11,12 | −11,31 | 66,16 | 83,85 | −1 696,81 | −53,45 | 15,21 | 70,04 | 61,64 | 44,75 | 86,67 | 651,07 | −218,92 | −92,21 | −160,86 | −483,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −2 | −4 | −7 | −6 | −6 | −40 | −40 | −39 | −1 | −1 | −2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | −1 |
| Ändring (%) | 82,13 | 134,70 | 57,39 | −6,80 | −7,29 | 586,13 | −0,47 | −0,47 | −96,58 | 10,23 | 9,28 | −140,12 | 349,27 | 10,13 | 9,20 | −60,25 | −151,54 | |
| % av kassaflödet | −13,37 | −17,66 | −42,87 | −69,87 | −24,21 | −13,78 | 1 921,96 | 153,43 | 79,54 | 11,85 | 17,45 | 28,70 | −21,43 | −696,42 | 261,47 | 121,97 | 79,94 | −117,29 |
| Kassaflöde | 7 | 10 | 10 | 10 | 26 | 42 | −2 | −26 | −49 | −11 | −8 | −6 | −3 | −0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | 37,95 | −3,33 | −3,44 | 169,05 | 62,83 | −104,92 | 1 146,76 | 91,98 | −77,08 | −25,12 | −33,55 | −46,29 | −86,17 | −393,32 | 134,09 | −39,35 | −64,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
