Kassaflödesanalys (TTM)
Alara Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −7 | −12 | −8 | −5 |
| Ändring (%) | 10,07 | −18,05 | −22,03 | −11,23 | −12,66 | 20,58 | 17,07 | 3,72 | 3,59 | −10,06 | −11,18 | 19,07 | 16,02 | 229,40 | 69,64 | −30,93 | −44,77 | |
| % av kassaflödet | 433,08 | 216,03 | 91,65 | 48,21 | 50,12 | 52,81 | 73,30 | 101,07 | 186,00 | 853,72 | −357,55 | −128,80 | −112,79 | −103,49 | −509,95 | −1 716,34 | −307,66 | −97,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | 1 | −1 | −3 | −6 | −8 | −13 | −18 | −29 | −40 | −46 | −52 | −44 | −37 | −28 | −19 | −12 | −6 |
| Ändring (%) | −32,90 | −187,91 | 213,75 | 82,88 | 45,32 | 54,54 | 35,29 | 62,92 | 38,62 | 15,43 | 13,36 | −14,59 | −17,08 | −24,07 | −31,71 | −34,90 | −53,61 | |
| % av kassaflödet | −314,79 | −95,73 | 43,57 | 92,22 | 197,53 | 346,34 | 616,02 | 981,60 | 2 837,46 | 17 427,94 | −9 367,22 | −4 306,82 | −2 705,41 | −1 774,02 | −2 014,97 | −2 730,10 | −461,24 | −122,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 17 | 29 | 41 | 48 | 55 | 48 | 41 | 36 | 32 | 23 | 15 |
| Ändring (%) | 165,62 | 73,98 | 42,52 | 137,65 | 57,92 | 72,14 | 41,91 | 68,65 | 40,70 | 16,38 | 14,08 | −12,49 | −14,27 | −11,26 | −12,69 | −26,81 | −36,64 | |
| % av kassaflödet | −52,91 | −63,70 | −57,37 | −55,16 | −153,53 | −292,54 | −579,59 | −968,71 | −2 898,68 | −18 071,88 | 9 793,89 | 4 531,30 | 2 916,49 | 1 977,31 | 2 624,97 | 4 547,23 | 863,65 | 314,43 |
| Kassaflöde | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Ändring (%) | 120,65 | 93,17 | 48,23 | −14,62 | −17,12 | −13,12 | −15,10 | −43,64 | −77,43 | −314,75 | 146,57 | 35,97 | 26,45 | −33,15 | −49,60 | 285,34 | 74,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
