Kassaflödesanalys (TTM)
The Agency Group Australia Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | −0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | 85,75 | 3,21 | 3,11 | 8,56 | 7,88 | 10,69 | 9,66 | −30,00 | −42,86 | −58,31 | −139,89 | −268,79 | 159,24 | 4,50 | 4,31 | 0,43 | 0,43 | 49,10 | 32,93 | |
| % av kassaflödet | −1 640,28 | −1 055,82 | 459,79 | 195,74 | 188,67 | 183,03 | 197,63 | 211,54 | 727,56 | −142,70 | −40,50 | 12,25 | −44,98 | 664,71 | 715,69 | 769,85 | 819,88 | 876,35 | 1 566,67 | 2 600,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | −2 | −2 | −2 | −4 | −6 | −5 | −4 | −2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | 175,88 | −2,61 | −2,68 | −87,22 | −682,71 | −2,53 | −2,59 | 137,60 | 57,91 | −14,38 | −16,79 | −62,21 | −164,63 | −18,19 | −22,24 | −6,08 | −6,48 | −149,37 | 302,55 | |
| % av kassaflödet | −575,83 | −550,49 | 226,21 | 90,89 | 10,31 | −54,03 | −51,37 | −48,85 | −570,24 | 309,08 | 180,20 | 113,67 | 93,44 | 344,29 | 290,20 | 232,72 | 231,77 | 230,71 | −136,57 | −686,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −7 | −6 | −4 | −3 | −1 | −1 | −2 | −0 | 1 | 1 | 1 | −1 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 112,60 | −18,61 | −22,86 | −40,27 | −67,42 | 63,52 | 38,84 | −81,39 | −437,36 | −12,17 | −13,86 | −191,39 | 209,42 | −3,27 | −3,38 | −0,57 | −0,57 | 10,16 | 9,22 | |
| % av kassaflödet | 2 316,11 | 1 706,32 | −586,01 | −186,64 | −98,98 | −29,00 | −46,26 | −62,69 | −57,32 | −66,38 | −39,69 | −25,92 | 51,53 | −909,00 | −905,88 | −902,57 | −951,66 | −1 007,05 | −1 330,10 | −1 813,66 |
| Kassaflöde | −0 | −0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | −2 | −3 | −4 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 188,58 | −336,99 | 142,20 | 12,62 | 11,21 | 2,51 | 2,45 | −79,65 | −391,34 | 46,86 | 31,91 | −54,03 | −117,54 | −2,94 | −3,03 | −5,70 | −6,04 | −16,60 | −19,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
