Kassaflödesanalys (TTM)
Australian Silica Quartz Group Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 3,24 | 4,18 | 4,02 | −2,50 | −2,56 | 4,81 | 4,59 | 10,38 | 9,40 | 17,96 | 15,22 | −23,28 | −30,34 | −20,36 | −25,57 | 94,74 | 48,65 | |
| % av kassaflödet | −99,05 | −35,09 | −37,41 | −39,84 | −125,98 | 98,76 | 98,85 | 98,93 | 99,39 | 99,78 | 98,08 | 96,86 | 95,92 | 94,21 | 95,53 | 97,84 | 99,05 | 99,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 1,72 | −50,84 | −103,39 | 282,09 | 73,83 | −7,54 | −8,13 | −43,52 | −77,11 | 5 184,91 | 98,11 | 2,81 | 2,73 | −39,45 | −65,17 | −14,75 | −17,30 | |
| % av kassaflödet | 4,54 | 1,58 | 0,80 | −0,03 | −0,34 | 0,48 | 0,42 | 0,37 | 0,19 | 0,04 | 1,77 | 3,01 | 3,99 | 5,78 | 4,46 | 2,14 | 0,95 | 0,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | −50,10 | −100,42 | −0,00 | −0,00 | −34,19 | −51,95 | −0,00 | −0,00 | −47,15 | −89,22 | −0,00 | −0,00 | −50,37 | −100,00 | |
| % av kassaflödet | 194,51 | 133,51 | 136,62 | 139,87 | 226,32 | 0,76 | 0,73 | 0,70 | 0,42 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | −0,00 |
| Kassaflöde | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 191,38 | −2,27 | −2,33 | −69,16 | −224,29 | 4,72 | 4,50 | 9,86 | 8,98 | 20,00 | 16,67 | −22,53 | −29,08 | −21,46 | −27,33 | 92,36 | 48,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
