Kassaflödesanalys (TTM)
Australian Strategic Materials Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −3 | −4 | −5 | −14 | −23 | −31 | −38 | −39 | −40 | −37 | −34 | −26 | −18 | −17 | −16 | −17 | −18 |
| Ändring (%) | 86,31 | 36,31 | 26,64 | 174,82 | 63,61 | 30,16 | 23,17 | 3,71 | 3,57 | −7,52 | −8,13 | −23,38 | −30,52 | −7,23 | −7,79 | 7,72 | 7,17 | |
| % av kassaflödet | 24,37 | 61,83 | −11,78 | −6,97 | −24,04 | −52,75 | −537,73 | 113,56 | 431,15 | −268,86 | −652,04 | 962,27 | 175,23 | 69,08 | 95,48 | 172,56 | 153,57 | 140,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −5 | −7 | −9 | −15 | −21 | −27 | −34 | −28 | −22 | −15 | −8 | −7 | −7 | −7 | −8 | −8 | −9 |
| Ändring (%) | 6,06 | 36,32 | 26,64 | 65,06 | 39,42 | 28,42 | 22,13 | −16,59 | −19,90 | −32,20 | −47,49 | −7,58 | −8,20 | 6,83 | 6,39 | 7,99 | 7,40 | |
| % av kassaflödet | 76,25 | 110,15 | −20,99 | −12,42 | −25,72 | −48,09 | −483,73 | 101,29 | 309,29 | −149,16 | −265,23 | 223,76 | 49,15 | 25,60 | 40,75 | 84,97 | 75,80 | 69,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 4 | 46 | 89 | 89 | 89 | 64 | 38 | 58 | 77 | 58 | 39 | 19 | −1 | 7 | 14 | 14 | 14 |
| Ändring (%) | 8 478,05 | 1 219,35 | 92,42 | 0,00 | 0,00 | −28,70 | −40,25 | 51,74 | 34,10 | −24,77 | −32,92 | −50,86 | −103,50 | −1 117,34 | 109,83 | −0,70 | −0,71 | |
| % av kassaflödet | −0,62 | −71,98 | 132,78 | 119,40 | 149,76 | 200,84 | 1 121,58 | −114,90 | −638,27 | 515,32 | 1 016,74 | −1 095,68 | −127,97 | 2,54 | −38,53 | −158,46 | −129,98 | −109,94 |
| Kassaflöde | −7 | −5 | 35 | 75 | 60 | 44 | 6 | −33 | −9 | 15 | 6 | −4 | −15 | −26 | −18 | −9 | −11 | −13 |
| Ändring (%) | −26,58 | −815,25 | 113,98 | −20,28 | −25,43 | −87,23 | −683,23 | −72,68 | −266,09 | −61,87 | −162,25 | 320,74 | 76,23 | −32,88 | −48,98 | 21,05 | 17,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
