Kassaflödesanalys (TTM)
Aroa Biosurgery Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −5 | −5 | −6 | −8 | −10 | −12 | −11 | −10 | −7 | −4 | −5 | −6 | −7 | −7 | −6 | −5 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | 11,53 | 10,33 | 27,87 | 21,80 | 23,88 | 19,28 | −5,11 | −5,39 | −31,77 | −46,56 | 35,99 | 26,46 | 6,84 | 6,41 | −16,49 | −19,74 | −24,04 | −31,66 | |
| % av kassaflödet | −23,57 | −31,52 | −43,42 | −33,57 | −29,31 | −111,09 | 125,02 | 51,42 | 31,06 | 47,16 | −111,76 | 220,34 | 80,77 | 229,16 | −372,10 | −105,94 | −51,25 | −122,82 | 72,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | −22 | −22 | −12 | −3 | −19 | −35 | −29 | −23 | −8 | 7 | 3 | −0 | 5 | 10 | 13 | 16 | 8 | 0 |
| Ändring (%) | −1,41 | −1,43 | −43,07 | −75,65 | 535,08 | 84,25 | −16,68 | −20,01 | −65,61 | −190,77 | −52,23 | −109,32 | −1 621,05 | 106,57 | 28,93 | 22,44 | −49,06 | −96,31 | |
| % av kassaflödet | −128,18 | −151,52 | −186,45 | −64,19 | −11,20 | −217,63 | 378,37 | 136,67 | 69,78 | 53,41 | 214,96 | −148,88 | 4,02 | −162,44 | 512,06 | 225,08 | 166,11 | 266,96 | −8,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 43 | 40 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 19 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −7,25 | −7,82 | 0,32 | 0,32 | 0,40 | 0,40 | −50,76 | −103,10 | −6,10 | −6,49 | 25,40 | 20,25 | 18,03 | 15,27 | 7,98 | 7,39 | 11,43 | 10,25 | |
| % av kassaflödet | 251,40 | 279,57 | 321,73 | 195,17 | 140,31 | 431,05 | −408,34 | −87,15 | 1,72 | 3,60 | −14,93 | 27,15 | 9,46 | 29,66 | −52,17 | −19,21 | −12,43 | −43,70 | 41,72 |
| Kassaflöde | 17 | 14 | 12 | 19 | 27 | 9 | −9 | −21 | −33 | −15 | 3 | −2 | −8 | −3 | 2 | 6 | 10 | 3 | −4 |
| Ändring (%) | −16,60 | −19,90 | 65,38 | 39,53 | −67,32 | −205,98 | 130,69 | 56,65 | −55,07 | −122,55 | −168,98 | 244,97 | −62,34 | −165,53 | 193,31 | 65,91 | −68,30 | −215,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
