AR3 Kassaflödesanalys - TTM - Australian Rare Earths Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Australian Rare Earths Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	−0	−1	−1	−2	−2	−2	−1	−2	−2	−3	−4	−3	−2	−1	−1
Ändring (%)		265,02	72,60	12,44	11,06	−10,14	−11,29	28,08	21,92	36,55	26,77	−17,05	−20,55	−38,80	−63,39
% av kassaflödet	−1,78	−8,02	−18,08	−37,95	−316,84	−388,72	−543,35	−132,07	−88,95	−172,41	−376,50	94,31	32,55	24,63	11,81

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1	−2	−2	−3	−4	−5	−6	−6	−6	−6	−6	−5	−5	−4	−4
Ändring (%)		68,87	40,78	55,65	35,75	16,89	14,45	−0,94	−0,95	−1,47	−1,49	−7,27	−7,83	−10,01	−11,12
% av kassaflödet	−7,40	−15,43	−28,36	−82,42	−841,22	−1 342,57	−2 421,13	−455,17	−249,07	−348,36	−591,15	165,55	66,28	73,76	85,87

Kontanter från finansieringsverksamhet	13	12	11	9	7	7	8	9	10	10	10	5	−0	−0	−0
Ändring (%)		−8,40	−9,17	−19,40	−24,06	6,61	6,20	18,17	15,38	−0,16	−0,16	−50,42	−101,68	11,19	10,06
% av kassaflödet	109,18	123,44	146,44	220,37	1 258,06	1 831,28	3 064,48	687,24	438,02	620,77	1 067,64	−159,86	1,17	1,61	2,32

Kassaflöde	12	10	7	4	1	0	0	1	2	2	1	−3	−7	−6	−5
Ändring (%)		−18,99	−23,44	−46,44	−86,70	−26,76	−36,53	426,94	81,02	−29,55	−41,95	−431,14	130,20	−19,13	−23,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Australian Rare Earths Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)