AQZ Kassaflödesanalys - TTM - Alliance Aviation Services Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Alliance Aviation Services Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	60	77	58	40	30	19	36	52	51	49	45	41	35	29	27	25	11	−2	52	106
Ändring (%)		27,20	−24,14	−31,83	−25,84	−34,84	86,38	46,35	−3,16	−3,27	−8,40	−9,17	−14,18	−16,52	−7,76	−8,41	−54,92	−121,82	−2 220,17	104,72
% av kassaflödet	99,01	233,03	−395,19	−63,61	−62,34	−59,88	−151,10	−342,23	−454,35	−698,72	−1 604,51	2 874,75	216,54	94,53	135,42	277,57	−264,67	14,04	215,39	161,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	−72	−112	−159	−206	−185	−165	−132	−99	−97	−94	−88	−82	−76	−69	−92	−115	−146	−176	−176	−176
Ändring (%)		56,95	41,54	29,35	−9,98	−11,09	−19,84	−24,75	−2,69	−2,77	−6,41	−6,85	−7,67	−8,30	32,98	24,80	26,49	20,94	−0,12	−0,12
% av kassaflödet	−117,14	−340,18	1 076,44	328,73	391,10	512,61	556,33	647,95	864,40	1 336,18	3 134,90	−5 760,06	−466,79	−223,84	−462,32	−1 291,27	3 454,73	1 015,36	−734,05	−269,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	72	68	86	103	108	113	72	32	35	38	40	42	57	71	85	99	130	161	148	135
Ändring (%)		−5,23	25,57	20,37	4,83	4,60	−36,08	−56,45	9,93	9,03	6,17	5,81	33,68	25,20	19,86	16,57	31,18	23,77	−8,03	−8,73
% av kassaflödet	118,02	206,95	−580,97	−165,10	−228,72	−352,68	−305,20	−205,72	−310,04	−537,41	−1 430,34	2 985,30	350,27	229,32	426,90	1 113,67	−3 089,99	−929,38	618,65	207,30

Kassaflöde	61	33	−15	−63	−47	−32	−24	−15	−11	−7	−3	1	16	31	20	9	−4	−17	24	65
Ändring (%)		−45,95	−144,73	323,56	−24,34	−32,16	−26,14	−35,39	−27,06	−37,10	−60,11	−150,70	1 039,35	91,22	−35,62	−55,32	−147,28	311,51	−238,16	172,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Alliance Aviation Services Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)