Kassaflödesanalys (TTM)
Arovella Therapeutics Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −5 | −6 | −6 | −7 | −7 | −6 | −6 | −6 | −7 | −7 | −7 | −6 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | 7,62 | 2,76 | 2,68 | 5,51 | 5,22 | 29,64 | 22,86 | 2,92 | 2,84 | −1,79 | −1,82 | 0,10 | 0,10 | 3,93 | 3,78 | −5,97 | −6,35 | 6,91 | 6,47 | |
| % av kassaflödet | 2 443,65 | −109,04 | −78,27 | −61,75 | −160,63 | 363,30 | 589,99 | 969,97 | 848,66 | 758,98 | 736,38 | 714,32 | −3 597,10 | −512,11 | −151,57 | −91,71 | −89,50 | −87,13 | −85,93 | −84,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −59,18 | 208,29 | 67,56 | −20,35 | −25,55 | 42,75 | 29,95 | −2,86 | −2,94 | −58,94 | −143,55 | −44,36 | −79,72 | −882,83 | 112,77 | 76,52 | 43,35 | −2,39 | −2,45 | |
| % av kassaflödet | 191,03 | −3,23 | −6,96 | −8,96 | −17,60 | 28,17 | 50,37 | 87,58 | 72,32 | 61,04 | 24,76 | −10,65 | 29,82 | 0,86 | −1,92 | −2,38 | −4,36 | −6,49 | −5,85 | −5,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 7 | 8 | 10 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 11 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| Ändring (%) | 101,97 | 24,70 | 19,81 | −33,99 | −51,48 | 48,58 | 32,70 | 0,85 | 0,85 | −7,05 | −7,58 | 20,55 | 17,05 | 45,76 | 31,39 | −3,70 | −3,85 | 7,38 | 6,87 | |
| % av kassaflödet | −2 542,21 | 212,90 | 185,45 | 170,72 | 277,83 | −289,74 | −539,28 | −957,55 | −820,94 | −719,95 | −661,10 | −603,67 | 3 660,99 | 609,46 | 252,97 | 193,78 | 193,68 | 193,58 | 191,74 | 190,16 |
| Kassaflöde | −0 | 3 | 4 | 6 | 2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Ändring (%) | −2 511,69 | 43,16 | 30,15 | −59,44 | −146,52 | −20,17 | −25,27 | 17,64 | 14,99 | 1,23 | 1,21 | −119,88 | 603,09 | 251,16 | 71,52 | −3,66 | −3,79 | 8,41 | 7,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
