AHL Kassaflödesanalys - TTM - Adrad Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Adrad Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	12	8	5	6	8	10	11	8	6	9	12	13	15	15	14	14
Ändring (%)		−29,62	−42,09	34,59	25,70	19,36	16,22	−25,15	−33,61	60,10	37,54	7,43	11,83	−1,31	−1,32	−2,57
% av kassaflödet	1 049,92	43,27	12,91	36,08	−590,42	−51,23	−30,89	−65,01	53,15	79,81	103,35	191,22	769,88	925,39	1 167,55	585,52

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3	3	10	−5	−21	−32	−44	−24	−4	1	5	−0	−5	−5	−5	−4
Ändring (%)		−206,16	194,20	−153,91	285,51	57,47	36,49	−45,64	−83,96	−115,56	742,66	−101,76	5 789,61	1,36	1,34	−24,46
% av kassaflödet	−285,15	17,73	26,86	−30,07	1 509,54	172,78	122,37	187,06	−36,95	5,39	42,78	−1,29	−274,57	−338,94	−439,18	−170,75

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7	7	22	17	11	4	−3	3	9	2	−5	−6	−8	−8	−8	−7
Ändring (%)		−200,18	199,82	−24,85	−33,07	−63,79	−176,18	−191,98	208,72	−81,17	−431,15	13,19	22,10	1,04	1,03	−2,68
% av kassaflödet	−664,77	39,00	60,23	94,00	−819,12	−21,56	8,52	−22,04	83,79	14,80	−46,13	−89,93	−395,31	−486,45	−628,37	−314,77

Kassaflöde	1	19	37	18	−1	−19	−36	−13	10	11	12	7	2	2	1	2
Ändring (%)		1 607,58	94,14	−51,85	−107,68	1 275,71	92,73	−64,44	−181,21	6,62	6,21	−41,94	−72,22	−17,89	−21,79	94,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Adrad Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)