Kassaflödesanalys (TTM)
Althea Group Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −11 | −8 | −9 | −10 | −10 | −11 | −10 | −9 | −9 | −9 | −8 | −6 | −5 | −3 | −4 | −4 | −5 | −6 | −6 | −7 |
| Ändring (%) | −27,72 | 14,82 | 12,91 | 0,33 | 0,32 | −6,94 | −7,46 | −0,95 | −0,96 | −14,57 | −17,05 | −27,76 | −38,44 | 28,51 | 22,19 | 13,04 | 11,53 | 14,01 | 12,29 | |
| % av kassaflödet | 120,57 | 58,74 | 105,90 | 278,16 | 830,02 | −854,72 | −1 868,86 | 4 947,54 | 257,63 | 131,02 | 166,59 | 270,01 | 287,21 | 335,21 | 164,32 | 124,05 | 189,62 | 326,52 | 842,33 | −3 601,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | −11 | −7 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −12,11 | −39,16 | −64,37 | −18,27 | −22,35 | −17,80 | −21,66 | −18,48 | −22,67 | 70,11 | 41,22 | −94,42 | −1 691,57 | 36,79 | 26,90 | −43,09 | −75,71 | 104,26 | 51,04 | |
| % av kassaflödet | 136,40 | 80,80 | 77,19 | 63,99 | 155,56 | −123,98 | −239,45 | 536,61 | 23,00 | 9,13 | 23,12 | 63,79 | 5,24 | −158,20 | −82,55 | −64,72 | −49,81 | −18,68 | −86,33 | 496,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 12 | 10 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | −0 | −1 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| Ändring (%) | −61,69 | 31,50 | 23,96 | 23,07 | 18,74 | −13,16 | −15,16 | −39,80 | −66,12 | 87,70 | 46,72 | −37,45 | −59,86 | −101,61 | 6 295,56 | −171,33 | 240,19 | 40,38 | 28,76 | |
| % av kassaflödet | −159,02 | −41,07 | −84,79 | −244,53 | −895,05 | 1 090,89 | 2 225,79 | −5 402,19 | −170,96 | −29,74 | −83,07 | −238,18 | −219,39 | −166,95 | 1,03 | 40,62 | −39,18 | −205,77 | −653,60 | 3 204,06 |
| Kassaflöde | −9 | −14 | −9 | −4 | −1 | 1 | 1 | −0 | −3 | −7 | −5 | −2 | −2 | −1 | −2 | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 |
| Ändring (%) | 48,36 | −36,31 | −57,02 | −66,38 | −197,43 | −57,44 | −134,96 | 1 802,19 | 94,74 | −32,81 | −48,83 | −32,09 | −47,25 | 162,16 | 61,85 | −26,05 | −35,23 | −55,80 | −126,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
