A1N Kassaflödesanalys - TTM - ARN Media Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

ARN Media Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	53	51	52	53	46	39	26	14	17	20	28	36	28	21	20	20	35	51	60	70
Ändring (%)		−4,48	2,41	2,36	−13,70	−15,87	−31,89	−46,81	21,08	17,41	39,61	28,37	−21,06	−26,67	−0,89	−0,89	74,85	42,81	18,71	15,76
% av kassaflödet	−167,56	−110,64	−175,34	−396,48	51,45	20,13	39,03	−24,52	−11,68	−8,53	−24,14	1 188,57	−2 831,37	−413,77	−266,35	−195,46	−663,46	−16 128,34	2 093,26	1 148,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	−44	−65	−56	−46	37	121	0	−120	−171	−221	−90	41	25	8	−7	−22	−16	−11	−4	3
Ändring (%)		47,96	−14,47	−16,92	−179,77	225,35	−99,87	−78 476,55	41,99	29,57	−59,24	−145,31	−39,79	−66,09	−180,18	224,71	−25,12	−33,54	−61,99	−163,10
% av kassaflödet	139,33	142,51	188,60	346,15	41,52	62,82	0,23	210,72	117,69	94,91	78,39	1 362,45	−2 475,31	−167,27	87,11	209,45	304,48	3 444,59	−143,14	42,82

Kontanter från finansieringsverksamhet	−41	−31	−26	−20	6	33	41	49	9	−32	−53	−74	−54	−34	−21	−9	−25	−41	−53	−66
Ändring (%)		−23,51	−17,91	−21,82	−132,00	412,47	25,12	20,07	−82,44	−469,48	65,54	39,59	−26,93	−36,85	−36,80	−58,24	176,82	63,88	31,44	23,92
% av kassaflödet	128,01	67,69	85,98	148,51	7,15	17,03	60,66	−86,04	−5,94	13,67	45,84	−2 454,18	5 411,51	681,06	279,55	86,45	464,57	12 959,24	−1 862,29	−1 094,06

Kassaflöde	−32	−46	−30	−13	89	192	67	−57	−145	−233	−115	3	−1	−5	−8	−10	−5	−0	3	6
Ändring (%)		44,65	−35,37	−54,73	−765,04	115,04	−64,87	−184,65	154,24	60,67	−50,64	−102,61	−133,14	401,76	53,97	35,05	−48,49	−94,13	−1 014,65	110,93
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ARN Media Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)